Schroder Alternative Solutions Commodity Fund I Accumulation USD

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance30-04-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Schroder Alternative Solutions Commodity Fund I Accumulation USD
Fond-3,935,023,3-10,49,5
+/-Kat2,24,98,7-3,71,9
+/-Indeks-----
 
Oversigt
Seneste NAV
02-05-2024
 USD 124,44
Kursændring 1 dag -0,53%
Morningstar Kategori™ Råvarer - Mix
ISIN LU0232508886
Markedsværdi i alt (mio.)
02-05-2024
 USD 392,48
Seneste TNA(mio.)
02-05-2024
 USD 104,80
Emissionstillæg -
Løbende omkostning
11-04-2024
  0,11%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Schroder Alternative Solutions Commodity Fund I Accumulation USD
The Fund aims to provide long term capital growth by investing in commodity related instruments worldwide.
Returns
Løbende afkast02-05-2024
År til dato7,02
3-år ann.11,12
5-år ann.9,31
10-år ann.0,68
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Malcolm Melville
01-07-2014
James Luke
01-08-2014
Startdato
31-10-2005
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Bloomberg Commodity TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstIkke specifik
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Schroder Alternative Solutions Commodity Fund I Accumulation USD31-03-2024
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier5,420,005,42
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.124,84116,328,52
Andet87,161,0986,07
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
Canada47,78
USA22,43
Afrika12,67
Storbritannien8,79
Australasien8,23
Top 5 sektorer%
Materialer100,00
Top 5 placeringerSektor%
Gold Future June 2413,49
United States Treasury Bills 0%13,47
United States Treasury Bills 0%11,33
United States Treasury Bills 0%10,30
United States Treasury Bills 0%10,12
Schroder Alternative Solutions Commodity Fund I Accumulation USD

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser