Schroder Alternative Solutions Commodity Fund C Accumulation EUR Hedged

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance30-04-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Schroder Alternative Solutions Commodity Fund C Accumulation EUR Hedged
Fond1,522,611,9-10,64,9
+/-Kat7,5-7,5-2,8-3,9-2,6
+/-Indeks-----
 
Oversigt
Seneste NAV
02-05-2024
 EUR 70,67
Kursændring 1 dag -0,49%
Morningstar Kategori™ Råvarer - Mix
ISIN LU0233036804
Markedsværdi i alt (mio.)
02-05-2024
 USD 392,48
Seneste TNA(mio.)
02-05-2024
 EUR 8,21
Emissionstillæg 1,00%
Løbende omkostning
16-02-2024
  1,41%
Performance omkostning 10,00%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Schroder Alternative Solutions Commodity Fund C Accumulation EUR Hedged
The Fund aims to provide long term capital growth by investing in commodity related instruments worldwide.
Returns
Løbende afkast02-05-2024
År til dato2,52
3-år ann.3,41
5-år ann.4,82
10-år ann.-4,94
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Malcolm Melville
01-07-2014
James Luke
01-08-2014
Startdato
31-10-2005
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Bloomberg Commodity TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstIkke specifik
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Schroder Alternative Solutions Commodity Fund C Accumulation EUR Hedged31-03-2024
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier5,420,005,42
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.124,84116,328,52
Andet87,161,0986,07
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
Canada47,78
USA22,43
Afrika12,67
Storbritannien8,79
Australasien8,23
Top 5 sektorer%
Materialer100,00
Top 5 placeringerSektor%
Gold Future June 2413,49
United States Treasury Bills 0%13,47
United States Treasury Bills 0%11,33
United States Treasury Bills 0%10,30
United States Treasury Bills 0%10,12
Schroder Alternative Solutions Commodity Fund C Accumulation EUR Hedged

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser