Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

Nordea Invest Basis 3 | NDIB3

Fondens performance31-03-2020
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Nordea Invest Basis 3
          | 
          NDIB3
Fond6,96,3-5,218,0-11,4
+/-Kat4,31,71,55,30,9
+/-Indeks-0,41,3-3,70,2-0,6
 
Oversigt
Seneste NAV
08-04-2020
 DKK 139,58
Kursændring 1 dag 0,09%
ÅOP
15-01-2020
 1,40%
Indirekte omk.
15-01-2020
 0,10%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0016196082
Markedsværdi i alt (mio.)
31-03-2020
 DKK 7242,81
Seneste TNA(mio.)
08-04-2020
 DKK 7403,83
Emissionstillæg 0,15%
Løbende omkostning
13-02-2020
  1,35%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Nordea Invest Basis 3 | NDIB3
Afdelingen investerer i danske og udendlandske aktier og obligationer eller tilsvarende værdipapirer herunder erhvervsobligationer, idet der herved tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer, så der bliver tale om en høj porteføljerisiko.
Returns
Løbende afkast08-04-2020
År til dato-9,75
3-år ann.1,06
5-år ann.2,07
10-år ann.5,96
12 mdrs. udbytte i pct. 5,04
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Asbjørn Trolle Hansen
13-05-2002
Claus Carøe
30-10-2014
Startdato
10-05-2002
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
10% Nordea GCM 5Y ,  30% Nordea CM 7Y Govt ,  12.5% OMXC Cap TR DKK ,  32.5% MSCI World NR USD ,  10% ICE BofA Euro Corporate TR USD ,  5% MSCI EM NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Nordea Invest Basis 3 | NDIB329-02-2020
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier54,370,3953,98
Obligationer46,633,9842,65
Kontant o. lign.38,1636,162,00
Andet1,380,011,38
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA52,00
Europa - ex Euro-lande15,94
Eurolande6,69
Asien - Nye markeder6,65
Asien - Udviklede lande5,61
Top 5 sektorer%
Finans21,63
Teknologi20,06
Healthcare19,86
Industri9,72
Kommunikationsservice6,69
Top 5 placeringerSektor%
Globale Stabile Aktier7,44
Nordea Invest Emerging Markets6,45
Nordea 2 - US Corp Enhanced Bd H... 4,64
Nordea 1 - Alpha 15 MA Y DKK2,84
Nykredit Realkredit A/S 2%2,69
Nordea Invest Basis 3 | NDIB3
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)