Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2024 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
Fond | -8,8 | 36,1 | -1,6 | 5,2 | 11,3 | |
+/-Kat | -3,7 | 1,8 | 0,0 | -3,2 | 0,0 | |
+/-Indeks | -2,3 | 1,0 | -0,1 | -4,7 | -0,5 | |
Kategori: Aktier - USA Large Cap Value | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar US LM Brd Val N... |
Oversigt | ||
Seneste NAV 18-04-2024 | DKK 91,42 | |
Kursændring 1 dag | 0,38% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - USA Large Cap Value | |
Børs | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | |
ISIN | DK0010298439 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 18-04-2024 | DKK 479,13 | |
Seneste TNA(mio.) 18-04-2024 | DKK 479,13 | |
Emissionstillæg | 0,18% | |
Løbende omkostning 07-03-2024 | 0,50% | |
Investeringsstrategi | Passiv |
Investeringsmålsætning: Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL |
Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på amerikanske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI USA Value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutaafdækning, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Ikke oplyst af foreningen 31-05-2020 | ||
Startdato 18-05-2001 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI USA Value NR USD | Morningstar US LM Brd Val NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL | 29-02-2024 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
Broadcom Inc | Teknologi | 2,96 |
JPMorgan Chase & Co | Finans | 2,81 |
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finans | 2,72 |
UnitedHealth Group Inc | Healthcare | 2,30 |
Procter & Gamble Co | Forbrugsvarer | 2,06 |
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje | ||
Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL |