Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL

Fondens performance31-10-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Sparinvest INDEX USA Value KL
          | 
          SPIUSVKL
Fond8,418,30,6-3,020,3
+/-Kat3,11,9-1,11,50,3
+/-Indeks1,0-2,10,70,4-2,2
 
Oversigt
Seneste NAV
18-11-2019
 DKK 96,08
Kursændring 1 dag -0,26%
ÅOP
05-09-2019
 0,56%
Indirekte omk.
05-09-2019
 0,01%
Morningstar Kategori™ Aktier - USA Large Cap Value
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0010298439
Markedsværdi i alt (mio.)
18-11-2019
 DKK 581,09
Seneste TNA(mio.)
19-11-2019
 DKK 580,09
Emissionstillæg 0,22%
Løbende omkostning
08-01-2019
  0,50%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL
Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på amerikanske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI USA Value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutaafdækning, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD).
Returns
Løbende afkast18-11-2019
År til dato24,31
3-år ann.8,13
5-år ann.10,07
10-år ann.13,54
12 mdrs. udbytte i pct. 4,73
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Jacob Loiborg
07-05-2007
Startdato
18-05-2001
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI USA Value NR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL30-09-2019
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier99,760,0099,76
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,240,000,24
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA98,96
Europa - ex Euro-lande0,64
Asien - Udviklede lande0,16
Europa - Nye markeder0,12
Storbritannien0,12
Top 5 sektorer%
Finans19,47
Healthcare15,51
Forbrugsvarer13,05
Teknologi10,60
Olie og gas8,00
Top 5 placeringerSektor%
JPMorgan Chase & CoFinansFinans3,06
Johnson & JohnsonHealthcareHealthcare2,64
Procter & Gamble CoForbrugsvarerForbrugsvarer2,49
Exxon Mobil CorpOlie og gasOlie og gas2,31
AT&T IncKommunikationsserviceKommunikationsservice2,22
Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)