Othania Balanceret Makro

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-03-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Othania Balanceret Makro
Fond-22,9-15,53,09,6
+/-Kat-13,5-2,5-5,65,5
+/-Indeks-11,4-3,2-8,24,8
 
Oversigt
Seneste NAV
19-04-2024
 DKK 1255,95
Kursændring 1 dag -0,63%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
ISIN DK0061410214
Markedsværdi i alt (mio.)
-
 -
Seneste TNA(mio.)
-
 -
Emissionstillæg 0,30%
Løbende omkostning
17-01-2024
  0,81%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Othania Balanceret Makro
Investeringsstrategien i Othania Bæredygtig Makro A/S er, merafkast ud fra den bedste balance mellem afkast, risiko og sikkerhed baseret på stor risikospredning i forhold til et balanceret middel-risiko mandat (bestående af 50% aktier og 50% obligationer). Investeringsstrategien for Selskabet er at have en portefølje af attraktive aktiver, som via betydelig spredning bidrager til at opnå Selskabets målsætning. Spredningen bidrager både til at nedbringe risikoen af den samlede investering og til at optimere afkast. Selskabet investerer i en balanceret global markedsportefølje via ETF’er eller investeringsforeninger og kombinerer både passiv og aktiv forvaltning.
Returns
Løbende afkast19-04-2024
År til dato8,28
3-år ann.2,47
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Vincent Dilling-Larsen
31-08-2020
Startdato
31-08-2020
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
50% Barclays Euro Aggregate TR EUR ,  50% FTSE WLD TRMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstIkke specifik
IndkomstIkke specifik
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Othania Balanceret Makro-
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
Ikke tilgængelig
Top 5 sektorer%
Ikke tilgængelig
Top 5 placeringerSektor%
Ikke tilgængelig
Othania Balanceret Makro
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser