Wealth Invest Othania Allokering VERDEN KL | WEIOAVRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 27,9 | -27,3 | 6,1 | 22,7 | -6,2 |
![]() | +/-Kat | 18,3 | -15,2 | -2,4 | 13,7 | -5,1 |
![]() | +/-Indeks | 16,5 | -15,0 | -5,2 | 11,5 | -5,0 |
Kategori: Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Oversigt | ||
Seneste NAV 24-04-2025 | DKK 132,81 | |
Kursændring 1 dag | -0,68% | |
Morningstar Kategori™ | Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global | |
Børs | OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB | |
ISIN | DK0061112034 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-12-2022 | DKK 295,03 | |
Seneste TNA(mio.) 31-03-2025 | DKK 116,61 | |
Emissionstillæg | 0,25% | |
Løbende omkostning 31-12-2023 | 2,07% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Wealth Invest Othania Allokering VERDEN KL | WEIOAV |
Afdelingens målsætning er at skabe den bedste balance mellem afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger. Afdelingen investerer i en global markedsportefølje ved hjælp af børshandlede indeksforeninger (ETF'ere). Afdelingen investerer enten indirekte i 5.000 - 6.000 aktier eller i indirekte i 100-300 stats-, realkredit-, inflationsobligationer. Sammenligningsgrundlag er 70% iShares MSCI World SRI UCITS ETF (EUR Akkumulerende) og 30% iShares Global Govt Bond UCITS ETF (USD Akkumulerende). Investorer får løbende pleje og risikospredning af sine investeringer. Med en aktiv strategi prøver vi at skabe en pulje af enten aktier eller obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Vincent Dilling-Larsen 31-10-2018 | ||
Startdato 31-10-2018 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
70% iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR , 30% iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Wealth Invest Othania Allokering VERDEN KL | WEIOAV | 31-12-2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|