Wealth Invest Othania Allokering VERDEN KL | WEIOAV

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-03-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Wealth Invest Othania Allokering VERDEN KL
          | 
          WEIOAV
Fond27,9-27,36,122,7-6,2
+/-Kat18,3-15,2-2,413,7-5,1
+/-Indeks16,5-15,0-5,211,5-5,0
 
Oversigt
Seneste NAV
24-04-2025
 DKK 132,81
Kursændring 1 dag -0,68%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global
Børs OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
ISIN DK0061112034
Markedsværdi i alt (mio.)
31-12-2022
 DKK 295,03
Seneste TNA(mio.)
31-03-2025
 DKK 116,61
Emissionstillæg 0,25%
Løbende omkostning
31-12-2023
  2,07%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Wealth Invest Othania Allokering VERDEN KL | WEIOAV
Afdelingens målsætning er at skabe den bedste balance mellem afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger. Afdelingen investerer i en global markedsportefølje ved hjælp af børshandlede indeksforeninger (ETF'ere). Afdelingen investerer enten indirekte i 5.000 - 6.000 aktier eller i indirekte i 100-300 stats-, realkredit-, inflationsobligationer. Sammenligningsgrundlag er 70% iShares MSCI World SRI UCITS ETF (EUR Akkumulerende) og 30% iShares Global Govt Bond UCITS ETF (USD Akkumulerende). Investorer får løbende pleje og risikospredning af sine investeringer. Med en aktiv strategi prøver vi at skabe en pulje af enten aktier eller obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år.
Returns
Løbende afkast24-04-2025
År til dato-10,39
3-år ann.-1,35
5-år ann.3,34
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Vincent Dilling-Larsen
31-10-2018
Startdato
31-10-2018
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
70% iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR ,  30% iShares Global Govt Bond UCITS ETF USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseJa
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Wealth Invest Othania Allokering VERDEN KL | WEIOAV31-12-2024
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier99,520,0099,52
Obligationer0,020,000,02
Kontant o. lign.0,300,010,28
Andet0,180,010,18
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA74,16
Eurolande7,41
Japan5,02
Europa - ex Euro-lande4,63
Canada3,39
Top 5 sektorer%
Teknologi27,77
Finans17,37
Industri10,21
Cyklisk forbrug9,42
Healthcare9,33
Top 5 placeringerSektor%
Xtrackers MSCI World Momentum ET... 19,67
SPDR® MSCI World ETF19,60
Xtrackers MSCI World Quality ETF 1C19,46
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc19,19
iShares Edge MSCI Wld Mltfct ETF... 9,45
Wealth Invest Othania Allokering VERDEN KL | WEIOAV

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser