Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 22,9 | -24,8 | 19,6 | 27,5 | -5,9 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Indeks | - | - | - | - | - |
Kategori: Balanceret - Øvrige | ||||||
Kategoribenchmark: - |
Oversigt | ||
Seneste NAV 16-04-2025 | DKK 161,10 | |
Kursændring 1 dag | -1,49% | |
Morningstar Kategori™ | Balanceret - Øvrige | |
Børs | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | |
ISIN | DK0061067220 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-12-2022 | DKK 84,49 | |
Seneste TNA(mio.) 17-04-2025 | DKK 116,09 | |
Emissionstillæg | 0,30% | |
Løbende omkostning 31-12-2023 | 1,39% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKI |
Afdelingens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale markedsporteføljer. Med baggrund i investeringsstrategien konstrueres en lavrisikoportefølje bestående af 20-35 % globale aktier, fordelt på ETF’ere og indekserede investeringsforeningsafdelinger samt 65-80 % danske realkreditobligationer. Lavrisikoporteføljen geares 2 til 3 gange gennem optagelse af lån ved hjælp af repo-forretninger. Herved skabes en aktielignende investering med et forventet højt risikojusteret afkast hvor udgangspunktet er 100 % aktier og 250 % realkreditobligationer. Afdelingens globale aktieeksponering opnås gennem investering i ETF’ere (Exchange Traded Funds) samt andele i indekserede investeringsforeningsafdelinger. Afdelingens obligationsinvesteringer placeres primært i danske realkreditobligationer. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Karsten Hannibal 23-10-2020 | ||
Nikolaj Holdt Mikkelsen 23-10-2020 | ||
Startdato 19-11-2018 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI ACWI NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKI | 31-12-2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|