Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKI

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-05-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Wealth Invest AKL Afkast+ I
          | 
          WEKAFKI
Fond11,222,9-24,819,68,1
+/-Kat-----
+/-Indeks-----
 
Oversigt
Seneste NAV
24-06-2024
 DKK 166,63
Kursændring 1 dag 0,10%
Morningstar Kategori™ Balanceret - Øvrige
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0061067220
Markedsværdi i alt (mio.)
31-05-2024
 DKK 116,44
Seneste TNA(mio.)
24-06-2024
 DKK 122,08
Emissionstillæg 0,30%
Løbende omkostning
31-12-2023
  1,39%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKI
Afdelingens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale markedsporteføljer. Med baggrund i investeringsstrategien konstrueres en lavrisikoportefølje bestående af 20-35 % globale aktier, fordelt på ETF’ere og indekserede investeringsforeningsafdelinger samt 65-80 % danske realkreditobligationer. Lavrisikoporteføljen geares 2 til 3 gange gennem optagelse af lån ved hjælp af repo-forretninger. Herved skabes en aktielignende investering med et forventet højt risikojusteret afkast hvor udgangspunktet er 100 % aktier og 250 % realkreditobligationer. Afdelingens globale aktieeksponering opnås gennem investering i ETF’ere (Exchange Traded Funds) samt andele i indekserede investeringsforeningsafdelinger. Afdelingens obligationsinvesteringer placeres primært i danske realkreditobligationer.
Returns
Løbende afkast24-06-2024
År til dato13,33
3-år ann.4,44
5-år ann.8,96
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Karsten Hannibal
23-10-2020
Nikolaj Holdt Mikkelsen
23-10-2020
Startdato
19-11-2018
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI ACWI NR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseJa
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKI30-04-2024
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier82,719,5773,14
Obligationer201,550,00201,55
Kontant o. lign.74,52249,23-174,70
Andet0,010,000,01
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA56,24
Eurolande11,87
Europa - ex Euro-lande7,25
Japan6,86
Asien - Nye markeder5,75
Top 5 sektorer%
Teknologi21,72
Finans17,35
Healthcare13,23
Cyklisk forbrug11,49
Industri11,09
Top 5 placeringerSektor%
Realkredit Danmark A/S 3.94%53,36
Jyske Realkredit A/S 5%39,69
Realkredit Danmark A/S 4.04%38,44
Nykredit Realkredit A/S 5%31,88
Nykredit Realkredit A/S 4%29,54
Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKI

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser