Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKI

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance30-04-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Wealth Invest AKL Afkast+ I
          | 
          WEKAFKI
Fond22,9-24,819,627,5-9,8
+/-Kat-----
+/-Indeks-----
 
Oversigt
Seneste NAV
08-05-2025
 DKK 174,99
Kursændring 1 dag 0,99%
Morningstar Kategori™ Balanceret - Øvrige
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0061067220
Markedsværdi i alt (mio.)
31-12-2022
 DKK 84,49
Seneste TNA(mio.)
08-05-2025
 DKK 126,63
Emissionstillæg 0,30%
Løbende omkostning
31-12-2023
  1,39%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKI
Afdelingens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale markedsporteføljer. Med baggrund i investeringsstrategien konstrueres en lavrisikoportefølje bestående af 20-35 % globale aktier, fordelt på ETF’ere og indekserede investeringsforeningsafdelinger samt 65-80 % danske realkreditobligationer. Lavrisikoporteføljen geares 2 til 3 gange gennem optagelse af lån ved hjælp af repo-forretninger. Herved skabes en aktielignende investering med et forventet højt risikojusteret afkast hvor udgangspunktet er 100 % aktier og 250 % realkreditobligationer. Afdelingens globale aktieeksponering opnås gennem investering i ETF’ere (Exchange Traded Funds) samt andele i indekserede investeringsforeningsafdelinger. Afdelingens obligationsinvesteringer placeres primært i danske realkreditobligationer.
Returns
Løbende afkast08-05-2025
År til dato-6,63
3-år ann.9,47
5-år ann.10,04
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Karsten Hannibal
23-10-2020
Nikolaj Holdt Mikkelsen
23-10-2020
Startdato
19-11-2018
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI ACWI NR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseJa
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKI31-01-2025
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier85,019,1075,92
Obligationer229,9759,89170,07
Kontant o. lign.70,58216,64-146,07
Andet0,070,000,07
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA59,08
Eurolande11,41
Europa - ex Euro-lande6,78
Japan6,34
Asien - Nye markeder5,38
Top 5 sektorer%
Teknologi26,21
Finans18,06
Healthcare11,55
Cyklisk forbrug11,55
Industri9,77
Top 5 placeringerSektor%
Nykredit Realkredit A/S 4%38,16
Jyske Realkredit A/S 4%35,94
Jyske Realkredit A/S 5%27,92
Realkredit Danmark A/S 4%27,59
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF... 25,59
Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKI

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser