Vi foretager ændringer i vores medlemsydelser, værktøjer og funktioner. Lær mere

Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKI

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-03-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Wealth Invest AKL Afkast+ I
          | 
          WEKAFKI
Fond22,9-24,819,627,5-5,9
+/-Kat-----
+/-Indeks-----
 
Oversigt
Seneste NAV
16-04-2025
 DKK 161,10
Kursændring 1 dag -1,49%
Morningstar Kategori™ Balanceret - Øvrige
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0061067220
Markedsværdi i alt (mio.)
31-12-2022
 DKK 84,49
Seneste TNA(mio.)
17-04-2025
 DKK 116,09
Emissionstillæg 0,30%
Løbende omkostning
31-12-2023
  1,39%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKI
Afdelingens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale markedsporteføljer. Med baggrund i investeringsstrategien konstrueres en lavrisikoportefølje bestående af 20-35 % globale aktier, fordelt på ETF’ere og indekserede investeringsforeningsafdelinger samt 65-80 % danske realkreditobligationer. Lavrisikoporteføljen geares 2 til 3 gange gennem optagelse af lån ved hjælp af repo-forretninger. Herved skabes en aktielignende investering med et forventet højt risikojusteret afkast hvor udgangspunktet er 100 % aktier og 250 % realkreditobligationer. Afdelingens globale aktieeksponering opnås gennem investering i ETF’ere (Exchange Traded Funds) samt andele i indekserede investeringsforeningsafdelinger. Afdelingens obligationsinvesteringer placeres primært i danske realkreditobligationer.
Returns
Løbende afkast16-04-2025
År til dato-14,04
3-år ann.3,97
5-år ann.8,97
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Karsten Hannibal
23-10-2020
Nikolaj Holdt Mikkelsen
23-10-2020
Startdato
19-11-2018
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI ACWI NR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseJa
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKI31-12-2024
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier82,109,0273,08
Obligationer230,0461,75168,29
Kontant o. lign.72,69214,13-141,44
Andet0,080,000,08
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA58,96
Eurolande11,33
Europa - ex Euro-lande6,73
Japan6,48
Asien - Nye markeder5,54
Top 5 sektorer%
Teknologi26,95
Finans17,61
Cyklisk forbrug11,41
Healthcare11,27
Industri9,80
Top 5 placeringerSektor%
Nykredit Realkredit A/S 4%39,65
Jyske Realkredit A/S 4%37,37
Jyske Realkredit A/S 5%28,82
Realkredit Danmark A/S 4%28,67
Nordea Kredit Realkreditaktiesel... 26,01
Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKI

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser