Othania Invest A/S

Fondens performance30-09-2020
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Othania Invest A/S
Fond-10,0-2,215,81,0
+/-Kat-4,86,23,35,0
+/-Indeks-5,1-0,8-2,01,1
 
Oversigt
Seneste NAV
22-10-2020
 DKK 4858,92
Kursændring 1 dag 0,52%
ÅOP
31-12-2019
 0,90%
Indirekte omk.
30-06-2020
 0,01%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global
ISIN DK0060726669
Markedsværdi i alt (mio.)
-
 -
Seneste TNA(mio.)
-
 -
Emissionstillæg 0,50%
Løbende omkostning
28-02-2020
  0,81%
Performance omkostning 15,00%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Othania Invest A/S
Investeringsstrategien i Othania Invest A/S tager sit udgangspunkt i, at man skal undgå de dårlige perioder på aktiemarkedet. Dette søges upnået via en systematisk investeringsmodel, som er udviklet af Othania Capital A/S. Investeringsmodellen beregner systematisk og objektivt risikoen på aktiemarkedet en gång om måneden på baggrund af offentlig tillgængelige finansielle nøgletal. Modellen er back-testet over de senaste 24 år på tværs af 15 lande i hele verden.
Returns
Løbende afkast22-10-2020
År til dato3,74
3-år ann.6,65
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Vincent Larsen
31-03-2016
Startdato
31-03-2016
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
85% iShares S&P 500 EUR Hd UCITS ETF ,  15% iShares US T-Bond 7-10Y UCITS ETFCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstIkke specifik
IndkomstIkke specifik
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Othania Invest A/S30-06-2020
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier97,250,0097,25
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.2,750,002,75
Andet0,000,000,00
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA99,04
Storbritannien0,63
Europa - ex Euro-lande0,28
Asien - Udviklede lande0,04
Europa - Nye markeder0,01
Top 5 sektorer%
Teknologi23,98
Healthcare14,75
Finans13,20
Kommunikationsservice10,79
Cyklisk forbrug10,59
Top 5 placeringerSektor%
iShares Core S&P 500 ETF97,41
Othania Invest A/S

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies