Investin Optimal Offensiv KL | INIOL2040-

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-05-2022
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Investin Optimal Offensiv KL
          | 
          INIOL2040-
Fond-21,55,220,1-10,3
+/-Kat-2,71,64,2-1,2
+/-Indeks--2,51,5-1,1-3,2
 
Oversigt
Seneste NAV
30-06-2022
 DKK 127,14
Kursændring 1 dag -0,76%
ÅOP
31-12-2021
 0,67%
Indirekte omk.
31-12-2021
 0,01%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060946192
Markedsværdi i alt (mio.)
31-05-2022
 DKK 176,11
Seneste TNA(mio.)
30-06-2022
 DKK 166,60
Emissionstillæg 0,25%
Løbende omkostning
30-05-2022
  0,60%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Investin Optimal Offensiv KL | INIOL2040-
Afdelingens formål er at skabe et merafkast ud fra den bedste balance mellem afkast, risiko og sikkerhed baseret på lave omkostninger, stor risikospredning og løbende rebalancering. Udgangspunkt i en fordeling på 75 % aktier og 25 % obligationer. Afdelingen investerer i en balanceret global markedsportefølje ved hjælp af børshandlede indeksforeninger (ETF’ere) kombineret med danske realkreditobligationer. Afdelingen investerer i ca. 5.000 aktier og stats-, realkredit-, erhvervs-, inflations-, High Yield og emerging markets obligationer.
Returns
Løbende afkast30-06-2022
År til dato-15,67
3-år ann.5,08
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
14-02-2018
Startdato
14-02-2018
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
25% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR ,  25% Barclays Capital Aggregate Bond Inx EUR ,  50% MSCI World NR USDMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstIkke specifik
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Investin Optimal Offensiv KL | INIOL2040-31-05-2022
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier78,140,0078,14
Obligationer18,120,0018,12
Kontant o. lign.4,510,943,57
Andet0,170,000,17
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA50,87
Eurolande14,80
Europa - ex Euro-lande12,73
Japan6,63
Asien - Nye markeder4,86
Top 5 sektorer%
Teknologi18,57
Finans14,43
Healthcare13,64
Industri11,32
Cyklisk forbrug10,35
Top 5 placeringerSektor%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD... 17,73
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF US... 17,06
Sparinvest INDEX OMX C25 KL4,75
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF... 4,15
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc3,92
Investin Optimal Offensiv KL | INIOL2040-

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings