Morningstar

Investin Optimal Offensiv KL | INIOL2040-

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-05-2022
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Investin Optimal Offensiv KL | INIOL2040-
Fond-21,55,220,1-10,3
+/-Kat-2,71,64,2-1,2
+/-Indeks--2,51,5-1,1-3,2
 
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Kategoribenchmark: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ...
Oversigt
Seneste NAV
30-06-2022		 DKK 127,14
Kursændring 1 dag -0,76%
ÅOP
31-12-2021		 0,67%
Indirekte omk.
31-12-2021		 0,01%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060946192
Markedsværdi i alt (mio.)
31-05-2022		 DKK 176,11
Seneste TNA(mio.)
30-06-2022		 DKK 166,60
Emissionstillæg 0,25%
Løbende omkostning
30-05-2022		  0,60%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Investin Optimal Offensiv KL | INIOL2040-
Afdelingens formål er at skabe et merafkast ud fra den bedste balance mellem afkast, risiko og sikkerhed baseret på lave omkostninger, stor risikospredning og løbende rebalancering. Udgangspunkt i en fordeling på 75 % aktier og 25 % obligationer. Afdelingen investerer i en balanceret global markedsportefølje ved hjælp af børshandlede indeksforeninger (ETF’ere) kombineret med danske realkreditobligationer. Afdelingen investerer i ca. 5.000 aktier og stats-, realkredit-, erhvervs-, inflations-, High Yield og emerging markets obligationer.
Returns
Løbende afkast30-06-2022
År til dato-15,67
3-år ann.5,08
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
14-02-2018
Startdato
14-02-2018
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
25% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR ,  25% Barclays Capital Aggregate Bond Inx EUR ,  50% MSCI World NR USDMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstIkke specifik
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Investin Optimal Offensiv KL | INIOL2040-31-05-2022
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier78,140,0078,14
Obligationer18,120,0018,12
Kontant o. lign.4,510,943,57
Andet0,170,000,17
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA50,87
Eurolande14,80
Europa - ex Euro-lande12,73
Japan6,63
Asien - Nye markeder4,86
Top 5 sektorer%
Teknologi18,57
Finans14,43
Healthcare13,64
Industri11,32
Cyklisk forbrug10,35
Top 5 placeringerSektor%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD... 17,73
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF US... 17,06
Sparinvest INDEX OMX C25 KL4,75
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF... 4,15
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc3,92
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Investin Optimal Offensiv KL | INIOL2040-

Related

Fonde
Vindere af Morningstar Fund Awards 2019
Morningstar har glæden af at præsentere vinderne af Morningstar Fund Awards Danmark 2019.
Awards Trophy
Thomas Furuseth
ETF
Væksten i indeksprodukter drøner uden om danske privatinvestorer
Private danske investorer er fortsat ikke begejstrede for passive fonde, mens danske porteføljeforvaltere i stadig højere grad gø...
Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA
Fonde
Nye fonde på markedet i 2014
En god håndfuld fonde er kommet til i 2014. De er alle aktivt forvaltede og betaler markedsføringsprovision.
Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA
Fonde
Rating af danske investeringsforeninger
Danske fonde ligger godt til i europæisk sammenhæng og blot én dansk forening har rating gennemsnit under det europæiske
Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA
Fonde
En ny milepæl er nået
Spørgsmålet er dog om smilene er lige brede hos alle. Danske private investorer betaler nu mere end 3 mia. kr. i årlig markedsf&osl...
Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA
Pressemeddelelser mv.
Rangliste for september 2013
Syv foreninger forbedrer deres rating-gennemsnit i september, mens fire går tilbage og fem foreninger er uændret i forhold til august måned. Fire fonde er blevet ratet for første gang i september. Stockrate Invest Globale Aktier tildeles de maksimale 5 stjerner, Investin Optimal VerdensIndex Moderat kommer også godt fra start med fire stjerner. 
Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA
Fonde
Gevinsten der aldrig kom til udbetaling
Markedsføringsprovisionen blev indført på det amerikanske fondsmarked med argumenter om hurtigere synergi og stordriftsfordele for...
Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA
Aktier
Sidste omgang
Det lakker mod enden for to af landets dyreste og dårligste fonde
Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA
Aktier
Den rene vare
Høje omkostninger kan udvande resultaterne hos en ellers dygtig porteføljeforvalter, mens andre alene holdes oppe af lave omkostninger
Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA
Aktier
Sådan gik investeringsåret 2011
2011 har været et begivenhedsrigt år, men også et uforudsigeligt investeringsår. Obligationsfondene er årets vindere mens aktiefondene har haft det sv...
Thomas Hansen
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings

The Morningstar Star Rating for Stocks is assigned based on an analyst's estimate of a stocks fair value. It is projection/opinion and not a statement of fact. Morningstar assigns star ratings based on an analyst’s estimate of a stock's fair value. Four components drive the Star Rating: (1) our assessment of the firm’s economic moat, (2) our estimate of the stock’s fair value, (3) our uncertainty around that fair value estimate and (4) the current market price. This process culminates in a single-point star rating that is updated daily. A 5-star represents a belief that the stock is a good value at its current price; a 1-star stock isn't. If our base-case assumptions are true the market price will converge on our fair value estimate over time, generally within three years. Investments in securities are subject to market and other risks. Past performance of a security may or may not be sustained in future and is no indication of future performance. For detail information about the Morningstar Star Rating for Stocks, please visit here

Quantitative Fair Value Estimate represents Morningstar’s estimate of the per share dollar amount that a company’s equity is worth today. The Quantitative Fair Value Estimate is based on a statistical model derived from the Fair Value Estimate Morningstar’s equity analysts assign to companies which includes a financial forecast of the company. The Quantitative Fair Value Estimate is calculated daily. It is a projection/opinion and not a statement of fact. Investments in securities are subject to market and other risks. Past performance of a security may or may not be sustained in future and is no indication of future performance. For detail information about the Quantiative Fair Value Estimate, please visit here

Vælg din sideudgave For at sikre, at webstedet er relevant for dig, skal vi vide, om du er en individuel investor eller en økonomisk professionel.