Investin Optimal Livscyklus 2040-50 | INIOL2040-

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-10-2021
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Investin Optimal Livscyklus 2040-50
          | 
          INIOL2040-
Fond--21,55,217,1
+/-Kat---1,60,8-0,5
+/-Indeks-----
 
Oversigt
Seneste NAV
26-11-2021
 DKK 147,91
Kursændring 1 dag -2,01%
ÅOP
30-06-2021
 0,72%
Indirekte omk.
24-01-2021
 0,00%
Morningstar Kategori™ Balanceret - Target 2041-2045
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060946192
Markedsværdi i alt (mio.)
31-10-2021
 DKK 178,93
Seneste TNA(mio.)
25-11-2021
 DKK 181,99
Emissionstillæg 0,25%
Løbende omkostning
18-02-2021
  0,60%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Investin Optimal Livscyklus 2040-50 | INIOL2040-
Afdelingen målsætning er at skabe et merafkast ud fra den bedste balance mellem afkast, risiko og sikkerhed baseret på lave omkostninger, stor risikospredning og løbende rebalancering. Udgangspunkt i en fordeling på 75 % aktier og 25 % obligationer, der løbende tilpasses mod lavere risiko frem mod udløb. Afdelingen investerer i en balanceret global markedsportefølje ved hjælp af børshandlede indeksforeninger (ETF'ere) kombineret med danske realkreditobligationer. Afdelingen investerer i ca. 5.000 aktier og stats-, realkredit-, erhvervs-, inflations-, High Yield og emerging markets obligationer.
Returns
Løbende afkast26-11-2021
År til dato17,84
3-år ann.13,18
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
14-02-2018
Startdato
14-02-2018
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
25% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR ,  25% Barclays Capital Aggregate Bond Inx EUR ,  50% MSCI World NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstIkke specifik
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Investin Optimal Livscyklus 2040-50 | INIOL2040-31-10-2021
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier79,610,0079,61
Obligationer18,060,0018,06
Kontant o. lign.3,341,142,20
Andet0,140,000,14
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA48,68
Eurolande15,67
Europa - ex Euro-lande13,45
Japan6,92
Asien - Nye markeder5,28
Top 5 sektorer%
Teknologi19,48
Finans13,96
Healthcare12,80
Industri11,80
Cyklisk forbrug11,61
Top 5 placeringerSektor%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF US... 18,60
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD... 15,93
Sparinvest INDEX OMX C25 KL4,68
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF... 4,50
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc4,17
Investin Optimal Livscyklus 2040-50 | INIOL2040-

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik