Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL W

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-10-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL W
Fond-0,2-0,9-8,15,03,3
+/-Kat-0,50,4-0,60,3-0,6
+/-Indeks0,5-0,1-2,91,90,8
 
Oversigt
Seneste NAV
06-11-2024
 DKK 138,25
Kursændring 1 dag 0,20%
Morningstar Kategori™ Obligationer - DKK Korte Indenlandske
ISIN DK0060950541
Markedsværdi i alt (mio.)
06-11-2024
 DKK 2526,58
Seneste TNA(mio.)
06-11-2024
 DKK 0,88
Emissionstillæg 0,13%
Løbende omkostning
27-05-2024
  0,19%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL W
Investeringsstrategien er sammensat med det formål at være placeret neutralt i forhold til markedsindekset, dvs. det bestræbes at skabe samme afkast- og risikoprofil som på markedsindekset, og succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som mulig. Afdelingen har en varighedsbegrænsning på 3. Den korte porteføljevarighed betyder, at man som investor sjældent vil opleve store og meget pludselige kursudsving. Afdelingen investerer primært i korte stats-og realkreditobligationer, hvilket betyder, at obligationerne har særlig høj sikkerhed.
Returns
Løbende afkast06-11-2024
År til dato3,59
3-år ann.-0,04
5-år ann.-0,27
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Janne Bjerregaard
03-02-2014
Morten Estrup
01-11-2019
Startdato
13-03-2018
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
30% Nykredit Lange Plus ,  50% Nordea CM 3 NC (DKK) ,  20% Bloomberg Denmark Sovereign Bond 1-5FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL W30-09-2024
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer98,900,0098,90
Kontant o. lign.1,100,001,10
Andet0,000,000,00

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser