BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance30-09-2023
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution
Fond35,47,336,9-18,15,6
+/-Kat2,81,45,0-1,13,5
+/-Indeks-1,80,7-5,3-2,14,4
 
Oversigt
Seneste NAV
03-10-2023
 EUR 139,03
Kursændring 1 dag -1,20%
Morningstar Kategori™ Sektor - Vand, Aktier
ISIN LU1165135523
Markedsværdi i alt (mio.)
03-10-2023
 EUR 3490,18
Seneste TNA(mio.)
03-10-2023
 EUR 199,98
Emissionstillæg 3,00%
Løbende omkostning
01-05-2023
  2,23%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution
Denne investeringsforening er til enhver tid eksponeret med mindst 90 % af fondens aktiver, direkte (75 % af aktiverne) eller indirekte (gennem investeringer i finansielle derivater og instrumenter), mod aktier eller tilsvarende værdipapirer udstedt af selskaber, inklusive emerging markets: - der har mindst 20 % af deres forretningsaktiviteter i vand og/eller relaterede sektorer; - der overholder visse kriterier for bæredygtig udvikling, social og miljømæssig ansvarlighed og/eller god selskabsledelse.
Returns
Løbende afkast03-10-2023
År til dato3,67
3-år ann.8,88
5-år ann.8,10
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 2,00
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Justin Winter
31-03-2019
Hubert Aarts
02-07-2015
Startdato
29-09-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI World NR EURS&P Global Water TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution31-08-2023
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier97,780,0097,78
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.2,220,002,22
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA52,97
Eurolande15,10
Europa - ex Euro-lande11,61
Storbritannien9,95
Japan4,62
Top 5 sektorer%
Industri63,50
Forsyning13,97
Materialer13,11
Healthcare4,70
Teknologi4,02
Top 5 placeringerSektor%
Veolia Environnement SAIndustriIndustri4,58
American Water Works Co IncForsyningForsyning4,44
Linde PLCMaterialerMaterialer3,59
IDEX CorpIndustriIndustri3,22
A.O. Smith CorpIndustriIndustri3,21
BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser