BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance30-06-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution
Fond7,336,9-18,116,93,1
+/-Kat1,45,0-1,14,7-3,8
+/-Indeks0,7-5,3-2,15,2-5,4
 
Oversigt
Seneste NAV
19-07-2024
 EUR 163,12
Kursændring 1 dag -1,22%
Morningstar Kategori™ Sektor - Vand, Aktier
ISIN LU1165135523
Markedsværdi i alt (mio.)
19-07-2024
 EUR 3655,64
Seneste TNA(mio.)
19-07-2024
 EUR 180,11
Emissionstillæg 3,00%
Løbende omkostning
29-04-2024
  2,23%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution
Denne investeringsforening er til enhver tid eksponeret med mindst 90 % af fondens aktiver, direkte (75 % af aktiverne) eller indirekte (gennem investeringer i finansielle derivater og instrumenter), mod aktier eller tilsvarende værdipapirer udstedt af selskaber, inklusive emerging markets: - der har mindst 20 % af deres forretningsaktiviteter i vand og/eller relaterede sektorer; - der overholder visse kriterier for bæredygtig udvikling, social og miljømæssig ansvarlighed og/eller god selskabsledelse.
Returns
Løbende afkast19-07-2024
År til dato6,05
3-år ann.5,50
5-år ann.10,97
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 1,86
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Justin Winter
31-03-2019
Hubert Aarts
02-07-2015
Startdato
29-09-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI World NR EURS&P Global Water TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution31-05-2024
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier97,420,0097,42
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.2,580,002,58
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA51,61
Eurolande15,93
Europa - ex Euro-lande12,55
Storbritannien11,43
Japan4,19
Top 5 sektorer%
Industri64,42
Forsyning14,95
Materialer14,34
Healthcare4,52
Teknologi1,77
Top 5 placeringerSektor%
American Water Works Co IncForsyningForsyning5,18
Veolia Environnement SAIndustriIndustri4,79
Severn Trent PLCForsyningForsyning3,54
Linde PLCMaterialerMaterialer3,28
Pentair PLCIndustriIndustri3,17
BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser