BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-08-2021
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution
Fond--9,135,47,329,2
+/-Kat-1,42,81,43,8
+/-Indeks--4,6-1,80,7-2,7
 
Oversigt
Seneste NAV
20-09-2021
 EUR 157,37
Kursændring 1 dag -0,85%
ÅOP
-
 -
Indirekte omk.
-
 -
Morningstar Kategori™ Sektor - Vand, Aktier
ISIN LU1165135523
Markedsværdi i alt (mio.)
20-09-2021
 EUR 3618,75
Seneste TNA(mio.)
20-09-2021
 EUR 253,83
Emissionstillæg 3,00%
Løbende omkostning
02-09-2021
  2,23%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution
Denne investeringsforening er til enhver tid eksponeret med mindst 90 % af fondens aktiver, direkte (75 % af aktiverne) eller indirekte (gennem investeringer i finansielle derivater og instrumenter), mod aktier eller tilsvarende værdipapirer udstedt af selskaber, inklusive emerging markets: - der har mindst 20 % af deres forretningsaktiviteter i vand og/eller relaterede sektorer; - der overholder visse kriterier for bæredygtig udvikling, social og miljømæssig ansvarlighed og/eller god selskabsledelse.
Returns
Løbende afkast20-09-2021
År til dato26,38
3-år ann.17,19
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 1,45
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Bruce Jenkyn-Jones
02-07-2015
Hubert Aarts
02-07-2015
Startdato
29-09-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI World NR EURS&P Global Water TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution31-07-2021
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier96,920,0096,92
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.3,630,563,08
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA51,41
Storbritannien14,66
Eurolande12,31
Europa - ex Euro-lande9,89
Japan5,42
Top 5 sektorer%
Industri53,95
Forsyning18,11
Materialer11,45
Healthcare8,30
Cyklisk forbrug4,49
Top 5 placeringerSektor%
American Water Works Co IncForsyningForsyning3,32
Agilent Technologies IncHealthcareHealthcare3,21
Veolia Environnement SAIndustriIndustri3,06
Georg Fischer AGIndustriIndustri2,97
IDEX CorpIndustriIndustri2,73
BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookies