Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligatione KLDKK d h | DKIGMI

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance30-04-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligatione KLDKK d h
          | 
          DKIGMI
Fond4,04,7-6,82,6-1,6
+/-Kat-0,40,54,60,50,3
+/-Indeks-3,50,312,70,51,3
 
Oversigt
Seneste NAV
06-05-2024
 DKK 98,89
Kursændring 1 dag 0,01%
Morningstar Kategori™ Obligationer - Globale Indeks EUR Valutasikret
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060550523
Markedsværdi i alt (mio.)
30-09-2022
 DKK 5938,07
Seneste TNA(mio.)
06-05-2024
 DKK 2642,46
Emissionstillæg 0,10%
Løbende omkostning
14-03-2024
  0,69%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligatione KLDKK d h | DKIGMI
Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til globale indeksobligationer med middel varighed. Afdelingen udbetaler normalt udbytte hvert forår. Investerer i indeksobligationer primært udstedt af OECD-lande eller er garanteret af et eller flere OECD-lande. Porteføljens beregnede varighed vil svare til varigheden for en mellemlang indeksobligation.
Returns
Løbende afkast06-05-2024
År til dato-0,99
3-år ann.-0,72
5-år ann.0,93
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,10
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Søren Hansen
11-06-2014
Christian Vejen
11-06-2014
Startdato
11-06-2014
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Bloomberg Wrld Govt Infl-Lin 1-10Y DKK HMorningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligatione KLDKK d h | DKIGMI31-03-2024
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer100,600,00100,60
Kontant o. lign.0,330,93-0,60
Andet0,000,000,00

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser