Demetra KL | PMIDEM

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-01-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Demetra KL
          | 
          PMIDEM
Fond-1,3-6,5-20,62,2-0,6
+/-Kat-3,1-16,1-8,5-6,4-1,3
+/-Indeks-5,1-18,0-8,3-9,1-1,5
 
Oversigt
Seneste NAV
21-02-2024
 DKK 83,63
Kursændring 1 dag -0,19%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060511897
Markedsværdi i alt (mio.)
31-01-2024
 DKK 91,25
Seneste TNA(mio.)
21-02-2024
 DKK 90,13
Emissionstillæg 0,20%
Løbende omkostning
12-09-2023
  1,49%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Demetra KL | PMIDEM
Afdelingen investerer i obligationer, exchange traded funds (ETF'er) godkendt i medfør af UCITS-direktivet, samt ETF'er som ikke er UCITS godkendt, men som investerer i overensstemmelse med UCITS-direktivet.
Returns
Løbende afkast21-02-2024
År til dato-1,81
3-år ann.-8,54
5-år ann.-5,99
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Peter Jensen
03-03-2014
Startdato
03-03-2014
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstIkke specifik
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Demetra KL | PMIDEM30-11-2023
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer82,600,0082,60
Kontant o. lign.0,140,000,14
Andet17,260,0017,26
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
Ikke tilgængelig
Top 5 sektorer%
Ikke tilgængelig
Top 5 placeringerSektor%
Denmark (Kingdom Of) 4.5%20,63
Xtrackers ShortDAX Dly Swp ETF 1C17,26
Nordea Kredit Realkreditaktiesel... 13,62
Denmark (Kingdom Of) 0.5%12,68
Jyske Realkredit A/S 1%10,17
Demetra KL | PMIDEM
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser