Formuepleje Penta | FPKPEN

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-01-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Formuepleje Penta
          | 
          FPKPEN
Fond15,4-33,319,921,14,6
+/-Kat-----
+/-Indeks-----
 
Oversigt
Seneste NAV
14-02-2025
 DKK 299,63
Kursændring 1 dag -0,22%
Morningstar Kategori™ Balanceret - Øvrige
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060498343
Markedsværdi i alt (mio.)
31-01-2025
 DKK 5045,58
Seneste TNA(mio.)
14-02-2025
 DKK 5014,82
Emissionstillæg 0,50%
Løbende omkostning
20-01-2025
  2,34%
Performance omkostning 15,00%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Formuepleje Penta | FPKPEN
Fondens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer og tangentporteføljestrategien. Ud fra teoretiske sammenhænge bygges en lavrisikoportefølje, der består af cirka 20-30% globale aktier og cirka 70- 80% obligationer. Lavrisikoporteføljen geares moderat gennem lån optaget af fonden i DKK/EUR. Dermed opnås en stabil investering med et langsigtet højt forventet risikojusteret afkast.
Returns
Løbende afkast14-02-2025
År til dato3,61
3-år ann.4,98
5-år ann.2,18
10-år ann.8,19
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Rene Rømer
01-12-2013
Erik Bech
01-12-2013
Klik her for at se flere
Startdato
19-07-2013
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstNej
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Formuepleje Penta | FPKPEN31-12-2024
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier100,550,30100,25
Obligationer381,05100,37280,68
Kontant o. lign.9,69290,61-280,93
Andet0,000,000,00
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA61,23
Eurolande12,58
Europa - ex Euro-lande6,93
Asien - Nye markeder5,79
Storbritannien5,68
Top 5 sektorer%
Teknologi27,91
Finans19,95
Healthcare16,41
Industri14,89
Cyklisk forbrug6,54
Top 5 placeringerSektor%
Nykredit Realkredit A/S 5%35,58
Nykredit Realkredit A/S 1%22,55
Nykredit Realkredit A/S 1%19,81
Nykredit Realkredit A/S 4%19,59
Nykredit Realkredit A/S 5%16,33
Formuepleje Penta | FPKPEN

Related

Denne fond har historik forud for dens startdato. Historikken er baseret på såkaldt "track record extension" og opfylder betingelserne i henhold til Morningstars retningslinjer. Vil du vide mere om baggrunden, så klik her.
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser