Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-01-2023
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL
          | 
          SHIVMAKL
Fond9,0-8,616,4-5,8-0,5
+/-Kat-3,6-10,67,17,2-3,9
+/-Indeks--12,45,06,5-4,2
 
Oversigt
Seneste NAV
06-02-2023
 DKK 157,97
Kursændring 1 dag -0,05%
ÅOP
29-08-2022
 1,85%
Indirekte omk.
29-08-2022
 0,01%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060300176
Markedsværdi i alt (mio.)
31-12-2022
 DKK 108,69
Seneste TNA(mio.)
03-02-2023
 DKK 107,90
Emissionstillæg 0,40%
Løbende omkostning
02-03-2022
  1,74%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL
Fondens midler investeres globalt i aktier og obligationer med høj kreditvurdering. Strategien medfører, at fordelingen mellem aktier og obligationer ændrer sig over tid. Fonden indeholder altid mindst 25% aktier og højest 75% aktier. Der investeres aldrig i EM aktier eller finansaktier og mindst halvdelen af fondens aktier vil altid være investeret i de defensive sektorer. Strategien indeholder herudover ikke begrænsninger mht. vægten i enkelte lande eller sektorer. Aktierne vælges ud fra en valuestrategi.
Returns
Løbende afkast06-02-2023
År til dato-0,73
3-år ann.-0,42
5-år ann.1,11
10-år ann.3,58
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Frank Sörensen
24-06-2011
Henrik Duhn
24-06-2011
Startdato
24-06-2011
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstNej
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL31-12-2022
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier57,160,0057,16
Obligationer33,910,0033,91
Kontant o. lign.8,930,008,93
Andet0,000,000,00
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA41,59
Europa - ex Euro-lande25,58
Eurolande23,38
Storbritannien9,46
Canada0,00
Top 5 sektorer%
Forbrugsvarer41,99
Healthcare28,65
Kommunikationsservice7,88
Cyklisk forbrug5,22
Teknologi4,98
Top 5 placeringerSektor%
Norway (Kingdom Of)8,20
Realkredit Danmark A/S8,08
Nykredit Realkredit A/S4,57
Realkredit Danmark A/S4,40
Jyske Realkredit A/S4,29
Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings