Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-01-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL
          | 
          SHIVMAKL
Fond-8,616,4-5,8-0,70,2
+/-Kat-10,67,17,2-9,3-0,6
+/-Indeks-12,45,06,5-12,0-0,7
 
Oversigt
Seneste NAV
21-02-2024
 DKK 157,38
Kursændring 1 dag -0,17%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060300176
Markedsværdi i alt (mio.)
31-01-2024
 DKK 77,00
Seneste TNA(mio.)
20-02-2024
 DKK 64,58
Emissionstillæg 0,40%
Løbende omkostning
31-12-2022
  1,90%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL
Fondens midler investeres globalt i aktier og obligationer med høj kreditvurdering. Strategien medfører, at fordelingen mellem aktier og obligationer ændrer sig over tid. Fonden indeholder altid mindst 25% aktier og højest 75% aktier. Der investeres aldrig i EM aktier eller finansaktier og mindst halvdelen af fondens aktier vil altid være investeret i de defensive sektorer. Strategien indeholder herudover ikke begrænsninger mht. vægten i enkelte lande eller sektorer. Aktierne vælges ud fra en valuestrategi.
Returns
Løbende afkast21-02-2024
År til dato-0,38
3-år ann.2,65
5-år ann.0,85
10-år ann.2,09
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Frank Sörensen
24-06-2011
Henrik Duhn
24-06-2011
Startdato
24-06-2011
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstNej
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL31-12-2023
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier63,350,0063,35
Obligationer30,940,0030,94
Kontant o. lign.5,700,005,70
Andet0,000,000,00
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA36,35
Eurolande30,09
Europa - ex Euro-lande22,67
Storbritannien10,89
Canada0,00
Top 5 sektorer%
Forbrugsvarer42,06
Healthcare24,38
Kommunikationsservice9,11
Cyklisk forbrug8,82
Teknologi4,92
Top 5 placeringerSektor%
Realkredit Danmark A/S 1%6,87
Jyske Realkredit A/S 1%6,33
DLR Kredit AS 1%6,32
Jyske Realkredit A/S 1%6,15
Matas A/SCyklisk forbrugCyklisk forbrug2,88
Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser