Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

Stonehenge Value Mix KL | SHIVMAKL

Fondens performance30-11-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Stonehenge Value Mix KL
          | 
          SHIVMAKL
Fond9,70,32,6-6,08,6
+/-Kat7,0-2,4-2,00,7-3,1
+/-Indeks3,9-7,0-2,3-4,5-8,7
 
Oversigt
Seneste NAV
06-12-2019
 DKK 158,33
Kursændring 1 dag 0,53%
ÅOP
31-12-2018
 1,46%
Indirekte omk.
31-12-2018
 0,02%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060300176
Markedsværdi i alt (mio.)
06-12-2019
 DKK 190,87
Seneste TNA(mio.)
06-12-2019
 DKK 190,87
Emissionstillæg 0,40%
Løbende omkostning
03-04-2019
  1,32%
Performance omkostning 10,00%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Stonehenge Value Mix KL | SHIVMAKL
Fondens midler investeres globalt i aktier og obligationer med høj kreditvurdering. Strategien medfører, at fordelingen mellem aktier og obligationer ændrer sig over tid. Fonden indeholder altid mindst 25% aktier og højest 75% aktier. Der investeres aldrig i EM aktier eller finansaktier og mindst halvdelen af fondens aktier vil altid være investeret i de defensive sektorer. Strategien indeholder herudover ikke begrænsninger mht. vægten i enkelte lande eller sektorer. Aktierne vælges ud fra en valuestrategi.
Returns
Løbende afkast06-12-2019
År til dato8,73
3-år ann.3,13
5-år ann.2,78
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Frank Sörensen
24-06-2011
Henrik Duhn
24-06-2011
Startdato
24-06-2011
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstNej
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Stonehenge Value Mix KL | SHIVMAKL31-10-2019
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier37,440,0037,44
Obligationer47,010,0047,01
Kontant o. lign.15,550,0015,55
Andet0,000,000,00
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA38,94
Eurolande31,59
Europa - ex Euro-lande24,43
Storbritannien5,05
Canada0,00
Top 5 sektorer%
Forbrugsvarer50,78
Healthcare25,62
Industri6,95
Kommunikationsservice6,85
Cyklisk forbrug3,71
Top 5 placeringerSektor%
Norway (Kingdom Of)8,62
Nykredit Realkredit A/S6,23
Realkredit Danmark A/S6,21
Jyske Realkredit A/S6,11
Stadshypotek Ab (Publ)4,14
Stonehenge Value Mix KL | SHIVMAKL
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)