Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-05-2021
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL
          | 
          SHIVMAKL
Fond2,6-6,09,0-8,67,3
+/-Kat-2,00,7-3,6-10,62,9
+/-Indeks-2,7-2,7-7,0-12,42,6
 
Oversigt
Seneste NAV
14-06-2021
 DKK 158,02
Kursændring 1 dag -0,15%
ÅOP
12-02-2021
 1,61%
Indirekte omk.
12-02-2021
 0,02%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060300176
Markedsværdi i alt (mio.)
31-05-2021
 DKK 114,09
Seneste TNA(mio.)
14-06-2021
 DKK 114,62
Emissionstillæg 0,35%
Løbende omkostning
12-02-2021
  1,34%
Performance omkostning 10,00%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL
Fondens midler investeres globalt i aktier og obligationer med høj kreditvurdering. Strategien medfører, at fordelingen mellem aktier og obligationer ændrer sig over tid. Fonden indeholder altid mindst 25% aktier og højest 75% aktier. Der investeres aldrig i EM aktier eller finansaktier og mindst halvdelen af fondens aktier vil altid være investeret i de defensive sektorer. Strategien indeholder herudover ikke begrænsninger mht. vægten i enkelte lande eller sektorer. Aktierne vælges ud fra en valuestrategi.
Returns
Løbende afkast14-06-2021
År til dato8,88
3-år ann.1,19
5-år ann.1,72
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Frank Sörensen
24-06-2011
Henrik Duhn
24-06-2011
Startdato
24-06-2011
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstNej
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL30-04-2021
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier69,980,0069,98
Obligationer15,110,0015,11
Kontant o. lign.14,910,0014,91
Andet0,000,000,00
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA43,16
Europa - ex Euro-lande23,54
Eurolande22,75
Storbritannien10,55
Canada0,00
Top 5 sektorer%
Forbrugsvarer45,56
Healthcare26,14
Kommunikationsservice8,41
Cyklisk forbrug5,48
Teknologi4,72
Top 5 placeringerSektor%
Norway (Kingdom Of)9,68
Nykredit Realkredit A/S5,56
Novo Nordisk A/S BHealthcareHealthcare3,82
Jyske Realkredit A/S3,73
The Kraft Heinz CoForbrugsvarerForbrugsvarer3,57
Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookies