Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL

Fondens performance30-09-2020
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL
          | 
          SHIVMAKL
Fond0,32,6-6,09,0-9,4
+/-Kat-2,4-2,00,7-3,6-6,1
+/-Indeks-7,0-2,3-4,5-8,8-9,2
 
Oversigt
Seneste NAV
23-10-2020
 DKK 142,84
Kursændring 1 dag 0,25%
ÅOP
07-02-2020
 1,45%
Indirekte omk.
07-02-2020
 0,03%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060300176
Markedsværdi i alt (mio.)
30-09-2020
 DKK 139,35
Seneste TNA(mio.)
23-10-2020
 DKK 134,35
Emissionstillæg 0,34%
Løbende omkostning
07-02-2020
  1,33%
Performance omkostning 10,00%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL
Fondens midler investeres globalt i aktier og obligationer med høj kreditvurdering. Strategien medfører, at fordelingen mellem aktier og obligationer ændrer sig over tid. Fonden indeholder altid mindst 25% aktier og højest 75% aktier. Der investeres aldrig i EM aktier eller finansaktier og mindst halvdelen af fondens aktier vil altid være investeret i de defensive sektorer. Strategien indeholder herudover ikke begrænsninger mht. vægten i enkelte lande eller sektorer. Aktierne vælges ud fra en valuestrategi.
Returns
Løbende afkast23-10-2020
År til dato-10,05
3-år ann.-2,81
5-år ann.-1,25
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Frank Sörensen
24-06-2011
Henrik Duhn
24-06-2011
Startdato
24-06-2011
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstNej
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL31-08-2020
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier53,810,0053,81
Obligationer39,690,0039,69
Kontant o. lign.6,500,006,50
Andet0,000,000,00
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA47,06
Eurolande30,59
Europa - ex Euro-lande17,51
Storbritannien4,84
Canada0,00
Top 5 sektorer%
Forbrugsvarer50,15
Healthcare28,62
Kommunikationsservice9,12
Teknologi3,88
Materialer2,66
Top 5 placeringerSektor%
Norway (Kingdom Of)10,19
Realkredit Danmark A/S7,50
Jyske Realkredit A/S7,40
Stadshypotek Ab (Publ)5,28
Nykredit Realkredit A/S4,09
Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies