Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

Stonehenge Value Mix KL | SHIVMAKL

Fondens performance30-11-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Stonehenge Value Mix KL | SHIVMAKL
Fond9,70,32,6-6,08,6
+/-Kat7,0-2,4-2,00,7-3,1
+/-Indeks3,9-7,0-2,3-4,5-8,7
 
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Kategoribenchmark: Cat 50%Barclays EurAgg TR&5...
Oversigt
Seneste NAV
06-12-2019		 DKK 158,33
Kursændring 1 dag 0,53%
ÅOP
31-12-2018		 1,46%
Indirekte omk.
31-12-2018		 0,02%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060300176
Markedsværdi i alt (mio.)
06-12-2019		 DKK 190,87
Seneste TNA(mio.)
06-12-2019		 DKK 190,87
Emissionstillæg 0,40%
Løbende omkostning
03-04-2019		  1,32%
Performance omkostning 10,00%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Stonehenge Value Mix KL | SHIVMAKL
Fondens midler investeres globalt i aktier og obligationer med høj kreditvurdering. Strategien medfører, at fordelingen mellem aktier og obligationer ændrer sig over tid. Fonden indeholder altid mindst 25% aktier og højest 75% aktier. Der investeres aldrig i EM aktier eller finansaktier og mindst halvdelen af fondens aktier vil altid være investeret i de defensive sektorer. Strategien indeholder herudover ikke begrænsninger mht. vægten i enkelte lande eller sektorer. Aktierne vælges ud fra en valuestrategi.
Returns
Løbende afkast06-12-2019
År til dato8,73
3-år ann.3,13
5-år ann.2,78
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Frank Sörensen
24-06-2011
Henrik Duhn
24-06-2011
Startdato
24-06-2011
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstNej
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Stonehenge Value Mix KL | SHIVMAKL31-10-2019
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier37,440,0037,44
Obligationer47,010,0047,01
Kontant o. lign.15,550,0015,55
Andet0,000,000,00
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA38,94
Eurolande31,59
Europa - ex Euro-lande24,43
Storbritannien5,05
Canada0,00
Top 5 sektorer%
Forbrugsvarer50,78
Healthcare25,62
Industri6,95
Kommunikationsservice6,85
Cyklisk forbrug3,71
Top 5 placeringerSektor%
Norway (Kingdom Of)8,62
Nykredit Realkredit A/S6,23
Realkredit Danmark A/S6,21
Jyske Realkredit A/S6,11
Stadshypotek Ab (Publ)4,14
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Stonehenge Value Mix KL | SHIVMAKL
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
HjælpOrdbogKontakt MorningstarMetodologiAnnonceringSitemapSamtykke til cookies
© Copyright 2019 Morningstar Danmark A/S. Alle rettigheder reserveret. Læs venligst Vilkår og betingelser,Privacy policy og Cookies.

Morningstars star rating af aktier tildeles på baggrund af en analytikers vurdering af aktiernes fair værdi. Der er tale om forudsigelser/meninger og ikke fakta. Fire komponenter ligger til baggrund for star rating: (1) vores vurdering af selskabets økonomiske polstring, (2) vores vurdering af aktiens fair værdi, (3) vores usikkerhed omkring vurderingen af den fair værdi og (4) den aktuelle markedspris. Denne proces kulminerer i en single-point star rating, der opdateres dagligt. 5 stjerner er ensbetydende med, at aktien anses som god værdi til sin aktuelle pris, hvorimod en enkelt stjerne antyder det modsatte. Hvis vores prognoser er rigtige, vil markedsprisen med tiden konvergere mod vores vurdering af fair værdi, generelt inden for tre år. Investeringer i værdipapirer er underlagt markeds- og andre risici. Tidligere resultater for et værdipapir er ingen garanti for fremtidige resultater. Detaljeret information om Morningstars star rating for aktier kan findes HER.