Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-05-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation
Fond4,04,7-16,710,34,1
+/-Kat2,0-4,6-3,71,70,3
+/-Indeks0,1-6,7-4,4-0,9-0,7
 
Oversigt
Seneste NAV
21-06-2024
 EUR 43,53
Kursændring 1 dag -0,02%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
ISIN LU0504302356
Markedsværdi i alt (mio.)
21-06-2024
 EUR 608,22
Seneste TNA(mio.)
21-06-2024
 EUR 284,19
Emissionstillæg -
Løbende omkostning
18-09-2023
  1,50%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation
To increase the value of your investment over the medium to long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment.
Returns
Løbende afkast21-06-2024
År til dato5,67
3-år ann.-0,32
5-år ann.1,80
10-år ann.3,30
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
William de Vries
01-04-2018
Jeroen van Herwaarden
01-06-2020
Klik her for at se flere
Startdato
06-10-2010
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone NR ,  30% iBoxx Euro Non-sov Eurozone NR EUR ,  50% MSCI World NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseJa
VækstJa
IndkomstIkke specifik
HedgingNej
AndetJa
Formuefordeling  Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation30-04-2024
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier50,490,0050,49
Obligationer49,390,0049,39
Kontant o. lign.0,120,000,12
Andet0,000,000,00
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA43,33
Eurolande19,93
Europa - ex Euro-lande16,20
Japan9,64
Storbritannien8,41
Top 5 sektorer%
Healthcare23,07
Teknologi20,84
Industri16,29
Forbrugsvarer13,55
Cyklisk forbrug11,29
Top 5 placeringerSektor%
NVIDIA CorpTeknologiTeknologi2,04
RELX PLCIndustriIndustri1,95
Novo Nordisk A/S Class BHealthcareHealthcare1,93
EssilorluxotticaHealthcareHealthcare1,91
Germany (Federal Republic Of) 0%1,61
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser