Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-05-2022
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation
Fond-1,112,44,04,7-9,2
+/-Kat6,90,03,4-4,6-2,1
+/-Indeks3,3-3,62,0-6,5-1,5
 
Oversigt
Seneste NAV
28-06-2022
 EUR 38,75
Kursændring 1 dag -0,61%
ÅOP
-
 -
Indirekte omk.
-
 -
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko
ISIN LU0504302356
Markedsværdi i alt (mio.)
28-06-2022
 EUR 676,25
Seneste TNA(mio.)
28-06-2022
 EUR 309,14
Emissionstillæg 5,00%
Løbende omkostning
18-02-2022
  1,35%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation
The Sub-Fund primarily invests in shares of large cap companies that are listed on the worldwide markets, and in Euro-denominated Corporate Bonds, Impact Bonds, Sovereign Bonds and Sub Sovereign Bonds which comply with the sustainable investment strategy described in the general part of the Prospectus, in the section “Sustainability assessment”, and offer good investment prospects.
Returns
Løbende afkast28-06-2022
År til dato-13,76
3-år ann.-0,92
5-år ann.1,07
10-år ann.3,74
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Rob van Boeijen
01-01-2021
Startdato
06-10-2010
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone NR ,  30% iBoxx Euro Non-sov Eurozone NR EUR ,  50% MSCI World NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseJa
VækstJa
IndkomstIkke specifik
HedgingNej
AndetJa
Formuefordeling  Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation30-04-2022
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier47,860,0047,86
Obligationer50,640,0050,64
Kontant o. lign.0,400,000,40
Andet1,100,001,10
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA26,23
Japan25,30
Eurolande20,90
Europa - ex Euro-lande15,68
Asien - Udviklede lande4,69
Top 5 sektorer%
Teknologi20,82
Healthcare16,91
Cyklisk forbrug15,67
Kommunikationsservice14,01
Forbrugsvarer12,48
Top 5 placeringerSektor%
KDDI CorpKommunikationsserviceKommunikationsservice2,01
Anthem IncHealthcareHealthcare1,96
Corporacion Acciona Energias Ren... ForsyningForsyning1,59
Roche Holding AGHealthcareHealthcare1,45
Danone SAForbrugsvarerForbrugsvarer1,38
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings