Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-08-2023
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation
Fond12,44,04,7-16,75,2
+/-Kat0,03,4-4,6-5,0-0,4
+/-Indeks-3,62,0-6,5-4,3-1,6
 
Oversigt
Seneste NAV
20-09-2023
 EUR 38,77
Kursændring 1 dag -0,02%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko
ISIN LU0504302356
Markedsværdi i alt (mio.)
20-09-2023
 EUR 607,74
Seneste TNA(mio.)
20-09-2023
 EUR 280,54
Emissionstillæg 5,00%
Løbende omkostning
10-01-2023
  1,50%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation
The Sub-Fund primarily invests in shares of large cap companies that are listed on the worldwide markets, and in Euro-denominated Corporate Bonds, Impact Bonds, Sovereign Bonds and Sub Sovereign Bonds which comply with the sustainable investment strategy described in the general part of the Prospectus, in the section “Sustainability assessment”, and offer good investment prospects.
Returns
Løbende afkast20-09-2023
År til dato3,75
3-år ann.-1,87
5-år ann.0,67
10-år ann.2,77
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Rob van Boeijen
01-01-2021
Startdato
06-10-2010
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone NR ,  30% iBoxx Euro Non-sov Eurozone NR EUR ,  50% MSCI World NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseJa
VækstJa
IndkomstIkke specifik
HedgingNej
AndetJa
Formuefordeling  Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation31-07-2023
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier52,630,0052,63
Obligationer46,960,0046,96
Kontant o. lign.0,410,000,41
Andet0,000,000,00
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA37,03
Eurolande21,61
Europa - ex Euro-lande14,71
Japan14,01
Storbritannien7,45
Top 5 sektorer%
Teknologi23,69
Healthcare20,50
Industri14,17
Forbrugsvarer13,89
Cyklisk forbrug12,04
Top 5 placeringerSektor%
NVIDIA CorpTeknologiTeknologi2,05
EssilorluxotticaHealthcareHealthcare1,89
RELX PLCIndustriIndustri1,82
Elevance Health IncHealthcareHealthcare1,55
Procter & Gamble CoForbrugsvarerForbrugsvarer1,44
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser