Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat | WEIOVM

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-01-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat
          | 
          WEIOVM
Fond2,812,0-14,111,61,3
+/-Kat0,82,6-1,13,00,5
+/-Indeks-1,00,5-1,80,30,4
 
Oversigt
Seneste NAV
21-02-2024
 DKK 203,14
Kursændring 1 dag -0,10%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060254712
Markedsværdi i alt (mio.)
31-07-2023
 DKK 1528,63
Seneste TNA(mio.)
31-01-2024
 DKK 1572,15
Emissionstillæg 0,25%
Løbende omkostning
09-03-2023
  0,56%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat | WEIOVM
Afdelingen målsætning er at skabe et merafkast ud fra den bedste balance mellem afkast, risiko og sikkerhed baseret på lave omkostninger, stor risikospredning og løbende rebalancering. Udgangspunktet er en fordeling på 45 % aktier og 55 % obligationer. Afdelingen investerer i en balanceret global markedsportefølje ved hjælp af børshandlede indeksforeninger (ETF'ere). Afdelingen investerer i ca. 5.000 aktier og stats-, realkredit-, erhvervs-, inflations-, High Yield og emerging markets obligationer.
Returns
Løbende afkast21-02-2024
År til dato2,04
3-år ann.2,31
5-år ann.4,05
10-år ann.5,01
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Karsten Hannibal
27-09-2010
Startdato
27-09-2010
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
45% MSCI All Country World Index DKK ,  55% Barclays Capital Euro Agg Bond IndxMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseJa
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat | WEIOVM31-08-2023
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier51,370,0051,37
Obligationer47,210,0047,21
Kontant o. lign.2,240,881,36
Andet0,060,000,06
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA52,10
Europa - ex Euro-lande13,63
Eurolande13,61
Japan4,82
Asien - Udviklede lande4,41
Top 5 sektorer%
Teknologi21,16
Healthcare15,11
Finans13,92
Industri12,38
Cyklisk forbrug10,26
Top 5 placeringerSektor%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF US... 18,51
Nykredit Realkredit A/S 5%6,63
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1D5,54
Sparinvest INDEX OMX C25 KL4,98
Realkredit Danmark A/S 4.03%4,89
Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat | WEIOVM

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser