Nordea Invest Engros Corporate BondsRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2024 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
Fond | 2,6 | -1,2 | -13,3 | 8,7 | 0,6 | |
+/-Kat | 0,8 | -0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | |
+/-Indeks | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | |
Kategori: Obligationer - EUR Virksomheder | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Oversigt | ||
Seneste NAV 26-04-2024 | DKK 90,50 | |
Kursændring 1 dag | 0,30% | |
Morningstar Kategori™ | Obligationer - EUR Virksomheder | |
ISIN | DK0016202740 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-03-2024 | DKK 597,22 | |
Seneste TNA(mio.) 26-04-2024 | DKK 592,74 | |
Emissionstillæg | 0,15% | |
Løbende omkostning 21-03-2024 | 0,39% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Nordea Invest Engros Corporate Bonds |
Afdelingens midler investeres i obligationer denomineret i euro og i obligationer i andrevalutaer, hvis valutarisiko hedges til EUR. Afdelingen kan endvidere investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af medlemsstater i Den Europæiske Union. Såfremt værdipapirerne er godkendt af Finanstilsynet, kan afdelingen endvidere investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller en international institution af offentlig karakter, som en eller flere medlemsstater deltager i. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Jan Sørensen 31-12-2011 | ||
Startdato 15-04-2002 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
ICE BofA Euro Corporate TR USD | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Nordea Invest Engros Corporate Bonds | 31-12-2023 |
|
|