Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance30-04-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
Fond-5,8-2,6-6,910,8-0,3
+/-Kat0,4-1,4-3,01,50,4
+/-Indeks----0,6
 
Oversigt
Seneste NAV
17-05-2024
 EUR 10,86
Kursændring 1 dag 0,01%
Morningstar Kategori™ Obligationer - Nye Markeder Lokalvaluta
ISIN DK0060910164
Markedsværdi i alt (mio.)
31-12-2023
 EUR 25,65
Seneste TNA(mio.)
17-05-2024
 EUR 103,57
Emissionstillæg 0,45%
Løbende omkostning
14-03-2024
  0,72%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
Målet er at opnå et afkast, som mindst svarer til afkastet på obligationer fra de nye markeder udstedt i lokal valuta. Du får normalt udbytte hvert forår. Investerer primært i statsobligationer fra lande i de nye markeder udstedt i lokal valuta. Afledte valutainstrumenter kan benyttes, således at vi kan adskille obligations- og valutaeksponering til de forskellige lande.
Returns
Løbende afkast17-05-2024
År til dato0,19
3-år ann.0,96
5-år ann.0,94
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Thorben Velling
01-02-2021
Anne Tingleff
01-02-2021
Startdato
15-11-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstNej
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W31-03-2024
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer97,710,0097,71
Kontant o. lign.3,190,892,29
Andet0,000,000,00

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser