Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SE EUR Acc

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance30-04-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SE EUR Acc
Fond---28,98,910,7
+/-Kat---11,4-4,67,5
+/-Indeks---14,5-6,29,5
 
Oversigt
Seneste NAV
17-05-2024
 EUR 105,02
Kursændring 1 dag -0,08%
Morningstar Kategori™ Aktier - USA Small Cap
ISIN IE00BDB54R98
Markedsværdi i alt (mio.)
17-05-2024
 USD 868,06
Seneste TNA(mio.)
17-05-2024
 EUR 24,67
Emissionstillæg 3,00%
Løbende omkostning
01-01-2024
  1,20%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SE EUR Acc
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. micro-capitalization (“micro-cap”) companies.
Returns
Løbende afkast17-05-2024
År til dato18,71
3-år ann.3,74
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Jeffrey James
07-12-2016
Michael Buck
07-12-2016
Klik her for at se flere
Startdato
25-01-2021
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Russell Micro Cap Growth TR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstIkke specifik
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SE EUR Acc31-03-2024
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier99,790,0099,79
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,210,000,21
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA93,79
Asien - Nye markeder2,25
Canada1,92
Eurolande1,07
Storbritannien0,97
Top 5 sektorer%
Healthcare29,60
Industri21,49
Cyklisk forbrug14,16
Teknologi12,34
Finans9,19
Top 5 placeringerSektor%
Crinetics Pharmaceuticals IncHealthcareHealthcare2,96
Modine Manufacturing CoCyklisk forbrugCyklisk forbrug2,66
Camtek LtdTeknologiTeknologi2,24
FTAI Aviation LtdIndustriIndustri2,22
Xenon Pharmaceuticals IncHealthcareHealthcare1,91
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SE EUR Acc
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser