BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution

Fondens performance30-09-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution
Fond----9,124,6
+/-Kat---1,4-0,6
+/-Indeks----4,6-4,6
 
Oversigt
Seneste NAV
11-10-2019
 EUR 110,09
Kursændring 1 dag 2,20%
ÅOP
-
 -
Indirekte omk.
-
 -
Morningstar Kategori™ Sektor - Vand, Aktier
ISIN LU1165135523
Markedsværdi i alt (mio.)
11-10-2019
 EUR 1799,59
Seneste TNA(mio.)
11-10-2019
 EUR 155,98
Emissionstillæg 3,00%
Løbende omkostning
30-08-2019
  2,23%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution
Denne investeringsforening er til enhver tid eksponeret med mindst 90 % af fondens aktiver, direkte (75 % af aktiverne) eller indirekte (gennem investeringer i finansielle derivater og instrumenter), mod aktier eller tilsvarende værdipapirer udstedt af selskaber, inklusive emerging markets: - der har mindst 20 % af deres forretningsaktiviteter i vand og/eller relaterede sektorer; - der overholder visse kriterier for bæredygtig udvikling, social og miljømæssig ansvarlighed og/eller god selskabsledelse.
Returns
Løbende afkast11-10-2019
År til dato23,40
3-år ann.-
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 2,27
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Bruce Jenkyn-Jones
02-07-2015
Hubert Aarts
02-07-2015
Startdato
29-09-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI World NR EURS&P Global Water TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution31-08-2019
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier98,720,0098,72
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.1,280,001,28
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA51,08
Eurolande15,86
Europa - ex Euro-lande9,60
Storbritannien7,33
Japan5,79
Top 5 sektorer%
Industri56,19
Forsyning15,45
Materialer10,60
Healthcare6,67
Teknologi5,95
Top 5 placeringerSektor%
Suez SAForsyningForsyning3,34
Xylem IncIndustriIndustri2,97
Agilent Technologies IncHealthcareHealthcare2,96
Georg Fischer AGIndustriIndustri2,90
The Toro CoIndustriIndustri2,86
BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)