ValueInvest Global W

Fondens performance30-09-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
ValueInvest Global W
Fond23,06,72,91,817,0
+/-Kat13,90,5-5,59,3-2,6
+/-Indeks14,0-4,0-6,26,4-4,9
 
Oversigt
Seneste NAV
11-10-2019
 DKK 235,09
Kursændring 1 dag 0,32%
ÅOP
16-02-2018
 1,16%
Indirekte omk.
16-02-2018
 0,01%
Morningstar Kategori™ Aktier - Globale Large Cap Blend
ISIN DK0060825057
Markedsværdi i alt (mio.)
29-06-2017
 DKK 4129,10
Seneste TNA(mio.)
11-10-2019
 DKK 458,97
Emissionstillæg 0,30%
Løbende omkostning
03-04-2019
  1,05%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: ValueInvest Global W
ValueInvest Global har et globalt investeringsunivers, men investerer primært i veletablerede amerikanske, europæiske og japanske virksomheder. Der investeres i selskaber, som handles til under den af investeringsrådgiveren beregnede reelle værdi. Det betyder, at porteføljesammensætningen udspringer af en aktieudvælgelsesproces, der går på tværs af lande og sektorer, og dermed ikke underlægges begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte sektorer og/eller enkelte lande. Porteføljen består hovedsageligt af større likvide virksomheder, men der er dog mulighed for at investere i mindre og mellemstore virksomheder.
Returns
Løbende afkast11-10-2019
År til dato15,02
3-år ann.*7,29
5-år ann.*11,74
10-år ann.*11,34
12 mdrs. udbytte i pct. 10,79
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Jens Hansen
01-12-2001
Klaus Petersen
01-04-2006
Klik her for at se flere
Startdato
12-06-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Not BenchmarkedMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  ValueInvest Global W31-08-2019
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier99,080,0099,08
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,920,000,92
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA37,26
Eurolande23,39
Europa - ex Euro-lande18,28
Japan15,97
Storbritannien5,10
Top 5 sektorer%
Forbrugsvarer51,75
Healthcare17,93
Industri11,64
Cyklisk forbrug8,83
Kommunikationsservice6,37
Top 5 placeringerSektor%
Danone SAForbrugsvarerForbrugsvarer6,01
Nestle SAForbrugsvarerForbrugsvarer5,37
Kimberly-Clark CorpForbrugsvarerForbrugsvarer5,23
General Mills IncForbrugsvarerForbrugsvarer5,04
Koninklijke Ahold Delhaize NVForbrugsvarerForbrugsvarer4,90
ValueInvest Global W
* Det beregnede afkast for denne fond går længere tilbage end dens startdato pr. 2017-06-12. Afkast forud for startdatoen stammer fra ValueInvest Global A (ISIN: DK0010246396), og er beregnet i overensstemmelse med principperne for Morningstar's Extended Performance metodik. For mere information, klik her.
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)