BankInvest Virksomhedsobligationer IG W

Fondens performance30-09-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W
Fond-1,13,42,1-1,46,5
+/-Kat-0,8-0,4-0,40,50,6
+/-Indeks-0,8-1,0-0,4-0,3-0,3
 
Oversigt
Seneste NAV
11-10-2019
 DKK 81,12
Kursændring 1 dag -0,01%
ÅOP
20-09-2019
 0,57%
Indirekte omk.
08-02-2019
 0,23%
Morningstar Kategori™ Obligationer - EUR Virksomheder
ISIN DK0060822708
Markedsværdi i alt (mio.)
09-06-2017
 DKK 3249,50
Seneste TNA(mio.)
11-10-2019
 DKK 3161,95
Emissionstillæg 0,50%
Løbende omkostning
08-02-2019
  0,70%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: BankInvest Virksomhedsobligationer IG W
Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er fx udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en kreditkarakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.
Returns
Løbende afkast11-10-2019
År til dato6,09
3-år ann.*1,95
5-år ann.*2,04
10-år ann.*4,54
12 mdrs. udbytte i pct. 1,11
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Carsten Nielsen
30-05-2003
Jens Korsgaard Skriver
23-12-2016
Startdato
12-06-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
BBgBarc Euro Agg Corps TR EURBBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  BankInvest Virksomhedsobligationer IG W31-08-2019
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed4,30
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer96,370,0096,37
Kontant o. lign.0,670,040,63
Andet3,010,003,01
* Det beregnede afkast for denne fond går længere tilbage end dens startdato pr. 2017-06-12. Afkast forud for startdatoen stammer fra BankInvest Virksomhedsobligationer IG A (ISIN: DK0010296813), og er beregnet i overensstemmelse med principperne for Morningstar's Extended Performance metodik. For mere information, klik her.
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)