BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta W

Fondens performance30-09-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta W
Fond-5,711,10,7-2,813,2
+/-Kat-0,3-0,10,20,51,9
+/-Indeks-0,7-1,7-0,6-1,50,0
 
Oversigt
Seneste NAV
11-10-2019
 DKK 111,45
Kursændring 1 dag 0,32%
ÅOP
20-09-2019
 1,10%
Indirekte omk.
08-02-2019
 0,14%
Morningstar Kategori™ Obligationer - Nye Markeder Lokalvaluta
ISIN DK0060822112
Markedsværdi i alt (mio.)
09-06-2017
 DKK 2291,27
Seneste TNA(mio.)
11-10-2019
 DKK 2926,95
Emissionstillæg 0,41%
Løbende omkostning
23-05-2019
  1,02%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta W
Pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra emerging markets-lande (markeder under økonomisk udvikling) defineret som Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område.Investeringerne rettes direkte eller indirekte imod den lokale møntsort i disse lande. Formålet er at få del i den valutakursstigning, som forventes i takt med at landenes økonomi styrkes. Minimum 40% af obligationerne skal have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. I tilfælde hvor obligationer ikke er noteret på en anerkendt børs, kan markedet for disse obligationer vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Dette er sket for markedet for malaysiske statsobligationer. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen.
Returns
Løbende afkast11-10-2019
År til dato13,81
3-år ann.*3,35
5-år ann.*2,64
10-år ann.*3,83
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Troels Pedersen
30-11-2005
Lars Krabbe
23-12-2016
Klik her for at se flere
Startdato
12-06-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta W31-08-2019
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed6,02
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer98,260,0098,26
Kontant o. lign.1,740,001,74
Andet0,000,000,00
* Det beregnede afkast for denne fond går længere tilbage end dens startdato pr. 2017-06-12. Afkast forud for startdatoen stammer fra BankInvest Em Markets Obl Lokalvaluta A (ISIN: DK0060012037), og er beregnet i overensstemmelse med principperne for Morningstar's Extended Performance metodik. For mere information, klik her.
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)