Sparinvest INDEX Emerging Markets KL | SPIEMIKL

Fondens performance30-09-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Sparinvest INDEX Emerging Markets KL
          | 
          SPIEMIKL
Fond-6,416,520,7-9,911,7
+/-Kat-2,04,51,82,1-0,6
+/-Indeks-1,42,40,00,10,6
 
Oversigt
Seneste NAV
10-10-2019
 DKK 122,85
Kursændring 1 dag 0,16%
ÅOP
05-09-2019
 0,82%
Indirekte omk.
05-09-2019
 0,00%
Morningstar Kategori™ Aktier - Globale Nye Markeder
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060300762
Markedsværdi i alt (mio.)
10-10-2019
 DKK 834,58
Seneste TNA(mio.)
11-10-2019
 DKK 847,56
Emissionstillæg 0,59%
Løbende omkostning
08-01-2019
  0,65%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: Sparinvest INDEX Emerging Markets KL | SPIEMIKL
Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på aktier i Emerging Markets landene, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Emerging Markets. Der foretages ikke valutaafdækning.
Returns
Løbende afkast10-10-2019
År til dato10,44
3-år ann.5,92
5-år ann.5,80
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 1,05
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Jacob Loiborg
09-05-2011
Startdato
09-05-2011
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI EM NR USDMSCI EM NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Sparinvest INDEX Emerging Markets KL | SPIEMIKL31-08-2019
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier99,580,0099,58
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,420,000,42
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
Asien - Nye markeder48,78
Asien - Udviklede lande25,00
Latinamerika12,88
Europa - Nye markeder6,20
Afrika5,76
Top 5 sektorer%
Finans24,49
Teknologi24,10
Cyklisk forbrug11,71
Olie og gas7,80
Forbrugsvarer7,34
Top 5 placeringerSektor%
Alibaba Group Holding Ltd ADRCyklisk forbrugCyklisk forbrug4,90
Tencent Holdings LtdTeknologiTeknologi4,50
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiTeknologi3,79
Samsung Electronics Co Ltd GDRTeknologiTeknologi2,75
Naspers Ltd Class NTeknologiTeknologi1,96
Sparinvest INDEX Emerging Markets KL | SPIEMIKL
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)