iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IEAA

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance30-04-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)
          | 
          IEAA
Fond-1,2-13,47,84,31,0
+/-Kat-0,10,0-0,2-0,3-
+/-Indeks0,20,9-0,40,1-
 
Oversigt
Closing Price
30-04-2025
 EUR 5,25
Kursændring 1 dag 0,04%
Morningstar Kategori™ Obligationer - EUR Virksomheder
Omsætning 1302972
Børs LONDON STOCK EXCHANGE, THE
ISIN IE00BF11F565
Markedsværdi i alt (mio.)
30-04-2025
 EUR 12703,78
Seneste TNA(mio.)
30-04-2025
 EUR 2695,02
Løbende omkostning
10-04-2025
  0,20%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IEAA
Fondens investeringsmål er at give investorerne et totalt afkast, både set i forhold til kapital- og udbytteafkast, som reflekterer afkastet på Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond indekset. For at opnå dette mål, er fondens investeringspolitik at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt muligt og praktisk består af komponenterne i Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond indekset, som er denne fonds benchmark.
Returns
Løbende afkast30-04-2025
År til dato1,02
3-år ann.2,27
5-år ann.0,50
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
06-03-2009
Startdato
21-09-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Bloomberg Euro Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IEAA28-04-2025
Obligationer
Effektiv løbetid7,02
Effektiv varighed4,39
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer97,710,0097,71
Kontant o. lign.1,081,14-0,06
Andet2,350,002,35

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser