iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUNH

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-03-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR)
          | 
          EUNH
Fond4,3-3,3-18,47,4-1,2
+/-Kat1,4-0,3-2,80,9-0,5
+/-Indeks-0,30,2-0,20,4-0,6
 
Oversigt
Closing Price
22-04-2024
 EUR 109,72
Kursændring 1 dag 0,33%
Morningstar Kategori™ Obligationer - EUR Stat
Omsætning 0
Børs DEUTSCHE BOERSE AG
ISIN IE00B4WXJJ64
Markedsværdi i alt (mio.)
22-04-2024
 EUR 4492,96
Seneste TNA(mio.)
22-04-2024
 EUR 4412,28
Løbende omkostning
20-12-2023
  0,07%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUNH
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Euro Treasury Bond Index.
Returns
Løbende afkast22-04-2024
År til dato-2,03
3-år ann.-5,17
5-år ann.-1,96
10-år ann.0,53
12 mdrs. udbytte i pct. 1,45
Udbyttefrekvens  
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
17-04-2009
Startdato
17-04-2009
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUNH19-04-2024
Obligationer
Effektiv løbetid8,95
Effektiv varighed7,31
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer99,800,0099,80
Kontant o. lign.0,220,020,20
Andet0,000,000,00

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser