iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUNH

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance30-04-2023
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR)
          | 
          EUNH
Fond6,94,3-3,3-18,42,1
+/-Kat2,01,4-0,3-2,80,1
+/-Indeks0,40,00,1-0,2-0,4
 
Oversigt
Closing Price
29-05-2023
 EUR 106,82
Kursændring 1 dag 0,03%
Morningstar Kategori™ Obligationer - EUR Stat
Omsætning 0
Børs DEUTSCHE BOERSE AG
ISIN IE00B4WXJJ64
Markedsværdi i alt (mio.)
26-05-2023
 EUR 4111,77
Seneste TNA(mio.)
26-05-2023
 EUR 4013,00
Løbende omkostning
27-01-2023
  0,09%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUNH
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Euro Treasury Bond Index.
Returns
Løbende afkast29-05-2023
År til dato0,80
3-år ann.-6,27
5-år ann.-1,99
10-år ann.0,60
12 mdrs. udbytte i pct. 0,53
Udbyttefrekvens  
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
17-04-2009
Startdato
17-04-2009
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EURBloomberg Euro Agg Govt TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUNH26-05-2023
Obligationer
Effektiv løbetid8,86
Effektiv varighed7,25
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer99,610,0099,61
Kontant o. lign.0,440,050,39
Andet0,000,000,00

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser