iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUN5

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance30-04-2025
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR)
          | 
          EUN5
Fond-1,1-13,47,74,41,0
+/-Kat-0,10,0-0,2-0,20,1
+/-Indeks0,20,9-0,40,2-0,1
 
Oversigt
Closing Price
01-05-2025
 EUR 120,61
Kursændring 1 dag 0,00%
Morningstar Kategori™ Obligationer - EUR Virksomheder
Børs DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE
ISIN IE00B3F81R35
Markedsværdi i alt (mio.)
30-04-2025
 EUR 12703,78
Seneste TNA(mio.)
30-04-2025
 EUR 9357,19
Løbende omkostning
10-04-2025
  0,20%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUN5
Fondens investeringsmål er at give investorerne et totalt afkast, både set i forhold til kapital- og udbytteafkast, som reflekterer afkastet på Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond indekset. For at opnå dette mål, er fondens investeringspolitik at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt muligt og praktisk består af komponenterne i Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond indekset, som er denne fonds benchmark.
Returns
Løbende afkast01-05-2025
År til dato1,00
3-år ann.2,25
5-år ann.0,44
10-år ann.0,95
12 mdrs. udbytte i pct. 3,44
Udbyttefrekvens  Half-yearly
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
06-03-2009
Startdato
06-03-2009
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Bloomberg Euro Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUN529-04-2025
Obligationer
Effektiv løbetid7,02
Effektiv varighed4,39
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer97,830,0097,83
Kontant o. lign.0,500,69-0,19
Andet2,360,002,36

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser