Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (GBP) | PRIT

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance30-04-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (GBP)
          | 
          PRIT
Fond-1,95,5-7,10,90,2
+/-Kat0,10,6-1,10,31,4
+/-Indeks---0,20,0
 
Oversigt
Closing Price
16-05-2024
 GBX 1455,80
Kursændring 1 dag 0,01%
Morningstar Kategori™ Obligationer - USD Stat
Omsætning 0
Børs LONDON STOCK EXCHANGE, THE
ISIN LU1931975319
Markedsværdi i alt (mio.)
16-05-2024
 EUR 73,76
Seneste TNA(mio.)
16-05-2024
 USD 7,88
Løbende omkostning
30-10-2023
  0,05%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (GBP) | PRIT
To track the performance of Solactive US Treasury Bond Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Returns
Løbende afkast16-05-2024
År til dato0,45
3-år ann.0,75
5-år ann.0,99
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. -
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
-
-
Startdato
05-02-2019
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Solactive US Treasury Bond TR USDMorningstar US Govt Bd TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstIkke specifik
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (GBP) | PRIT14-05-2024
Obligationer
Effektiv løbetid7,66
Effektiv varighed5,83
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer100,000,00100,00
Kontant o. lign.0,000,000,00
Andet0,000,000,00

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser