iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | 0UCF

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance30-04-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUR)
          | 
          0UCF
Fond1,30,2-13,28,21,4
+/-Kat-0,51,20,20,21,4
+/-Indeks-1,11,51,20,02,1
 
Oversigt
Closing Price
02-05-2024
 EUR 97,76
Kursændring 1 dag -1,81%
Morningstar Kategori™ Obligationer - EUR Virksomheder
Omsætning 0
Børs LONDON STOCK EXCHANGE, THE
ISIN IE00B87RLX93
Markedsværdi i alt (mio.)
02-05-2024
 EUR 299,07
Seneste TNA(mio.)
02-05-2024
 GBP 299,07
Løbende omkostning
19-04-2024
  0,20%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | 0UCF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index, this Fund’s Benchmark Index.
Returns
Løbende afkast02-05-2024
År til dato-0,42
3-år ann.-2,28
5-år ann.-0,67
10-år ann.0,95
12 mdrs. udbytte i pct. 2,87
Udbyttefrekvens  Half-yearly
Management
Manager navn
Startdato
-
-
Startdato
07-05-2013
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | 0UCF01-05-2024
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed3,97
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer95,960,0095,96
Kontant o. lign.0,060,000,06
Andet3,980,003,98

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser