Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

Danske Invest Østeuropa KL DKK d | DKIEEU

Fondens performance30-11-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Danske Invest Østeuropa KL DKK d
          | 
          DKIEEU
Fond-0,731,45,6-8,930,0
+/-Kat0,24,5-1,82,04,0
+/-Indeks4,12,6-0,5-1,50,9
 
Oversigt
Seneste NAV
10-12-2019
 DKK 416,08
Kursændring 1 dag -0,38%
ÅOP
09-09-2019
 1,78%
Indirekte omk.
09-09-2019
 0,03%
Morningstar Kategori™ Aktier - Europa Nye Markeder
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0010257914
Markedsværdi i alt (mio.)
09-12-2019
 DKK 305,11
Seneste TNA(mio.)
09-12-2019
 DKK 305,11
Emissionstillæg 0,25%
Løbende omkostning
14-06-2019
  1,68%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Danske Invest Østeuropa KL DKK d | DKIEEU
Afdelingen er aktivt styret og investerer i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i Østeuropa eller som har væsentlige aktiviteter i de østeuropæiske lande. Der lægges særlig vægt på at investere i nye EU-lande eller i lande, der forventes at blive optaget i EU.
Returns
Løbende afkast10-12-2019
År til dato30,10
3-år ann.8,93
5-år ann.9,02
10-år ann.5,89
12 mdrs. udbytte i pct. 2,79
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Ole Gotthardt
15-11-1999
Startdato
15-11-1999
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI EM Europe 10/40 NR USDMSCI EM Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Danske Invest Østeuropa KL DKK d | DKIEEU31-10-2019
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier98,690,0098,69
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,700,000,70
Andet0,620,000,62
Top 5 regioner%
Europa - Nye markeder93,31
Eurolande5,38
Asien - Nye markeder1,31
USA0,00
Canada0,00
Top 5 sektorer%
Olie og gas40,70
Finans32,32
Materialer8,34
Kommunikationsservice5,91
Forbrugsvarer4,62
Top 5 placeringerSektor%
PJSC LukoilOlie og gasOlie og gas9,60
Sberbank of Russia PJSCFinansFinans9,44
Gazprom PJSC ADROlie og gasOlie og gas9,10
Mining and Metallurgical Company... MaterialerMaterialer5,43
NOVATEK PJSC GDROlie og gasOlie og gas4,30
Danske Invest Østeuropa KL DKK d | DKIEEU
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)