Danske Invest Østeuropa KL DKK d | DKIEEU

Fondens performance30-06-2020
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Danske Invest Østeuropa KL DKK d
          | 
          DKIEEU
Fond31,45,6-8,936,0-24,1
+/-Kat4,5-1,82,03,8-2,8
+/-Indeks2,6-0,5-1,50,90,8
 
Oversigt
Seneste NAV
10-07-2020
 DKK 299,36
Kursændring 1 dag 0,39%
ÅOP
12-06-2020
 1,80%
Indirekte omk.
12-06-2020
 0,00%
Morningstar Kategori™ Aktier - Europa Nye Markeder
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0010257914
Markedsværdi i alt (mio.)
30-06-2020
 DKK 215,15
Seneste TNA(mio.)
10-07-2020
 DKK 217,50
Emissionstillæg 0,25%
Løbende omkostning
17-02-2020
  1,68%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Danske Invest Østeuropa KL DKK d | DKIEEU
Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på det østeuropæiske aktiemarked. Du får normalt udbytte hvert forår. Investerer fortrinsvis i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Østeuropa eller Tyrkiet. En mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, eller som har hovedaktivitet i lande, der grænser op til Østeuropa. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det forventes, at afdelingens beholdning og afkast kan afvige fra benchmark, selvom afdelingen har et smalt investeringsunivers.Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.
Returns
Løbende afkast10-07-2020
År til dato-23,23
3-år ann.0,71
5-år ann.3,05
10-år ann.2,05
12 mdrs. udbytte i pct. 15,50
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Ole Gotthardt
15-11-1999
Startdato
15-11-1999
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI EM Europe 10/40 NR USDMSCI EM Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Danske Invest Østeuropa KL DKK d | DKIEEU31-05-2020
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier98,640,0098,64
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,750,000,75
Andet0,610,000,61
Top 5 regioner%
Europa - Nye markeder94,16
Eurolande5,08
Asien - Nye markeder0,75
USA0,00
Canada0,00
Top 5 sektorer%
Olie og gas34,13
Finans28,54
Materialer14,34
Kommunikationsservice6,93
Forbrugsvarer6,75
Top 5 placeringerSektor%
PJSC LukoilOlie og gasOlie og gas9,32
Gazprom PJSC ADROlie og gasOlie og gas8,76
Sberbank of Russia PJSCFinansFinans7,81
Mining and Metallurgical Company... MaterialerMaterialer7,64
Mobile TeleSystems PJSCKommunikationsserviceKommunikationsservice4,54
Danske Invest Østeuropa KL DKK d | DKIEEU
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies