BankInvest Optima 55 KL | BAK55

Fondens performance30-04-2020
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
BankInvest Optima 55 KL
          | 
          BAK55
Fond---7,614,0-9,6
+/-Kat---0,91,3-1,7
+/-Indeks---6,1-3,9-4,2
 
Oversigt
Seneste NAV
28-05-2020
 DKK 96,27
Kursændring 1 dag 0,83%
ÅOP
07-02-2020
 1,25%
Indirekte omk.
07-02-2020
 0,09%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060762706
Markedsværdi i alt (mio.)
30-04-2020
 DKK 698,37
Seneste TNA(mio.)
28-05-2020
 DKK 748,33
Emissionstillæg 0,29%
Løbende omkostning
01-05-2020
  1,15%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: BankInvest Optima 55 KL | BAK55
Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et blandet indeks med 55 % aktier og 45 % obligationer. Afdelingen er en såkaldt fund-of-funds, og dens investeringsstrategi implementeres således ved, at de afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter som afdelingen erhverver andele i, foretager en direkte aktivudvælgelse. Det er derfor både disse enheders investeringsstrategi og faktiske investeringer samt den overordnede allokering mellem aktier og obligationer, som er afgørende for afkastet i afdelingen. Afdelingen investerer i aktiebaserede og obligationsbaserede andele. Allokeringen mellem disse to aktivklasser (obligationer og aktier) vil løbende blive ændret som følge af ændrede forventninger til afkast og risiko. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter (særlige finansielle aftaler).
Returns
Løbende afkast28-05-2020
År til dato-7,07
3-år ann.0,12
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Jakob Vejlø
13-02-2017
Nicolas Tousgaard
13-02-2017
Klik her for at se flere
Startdato
08-02-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
55% MSCI ACWI NR EUR ,  45% Nordea CM 5 Govt.Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  BankInvest Optima 55 KL | BAK5530-04-2020
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier45,770,0045,77
Obligationer41,710,0041,71
Kontant o. lign.2,980,152,83
Andet9,680,009,68
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed3,97
Top 5 regioner%
USA49,16
Eurolande13,40
Asien - Nye markeder10,72
Europa - ex Euro-lande8,02
Asien - Udviklede lande5,49
Top 5 sektorer%
Finans16,27
Teknologi15,00
Healthcare14,89
Cyklisk forbrug12,91
Industri9,09
Top 5 placeringerSektor%
BankInvest Basis Globale Aktier W15,84
Engros, Globale Aktier9,17
BankInvest Emerging Markets Obl W8,32
BankInvest Højt Udbytte Aktier W7,88
BankInvest Virksomhedsobligation... 7,72
BankInvest Optima 55 KL | BAK55

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Member User Agreement        Cookies