BankInvest Optima 55 KL | BAK55Registrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2024 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
Fond | 2,7 | 14,5 | -13,2 | 10,4 | 6,7 | |
+/-Kat | 0,7 | 5,2 | -0,3 | 1,8 | 2,6 | |
+/-Indeks | -1,1 | 3,1 | -0,9 | -0,8 | 2,0 | |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Oversigt | ||
Seneste NAV 23-04-2024 | DKK 109,94 | |
Kursændring 1 dag | 0,66% | |
Morningstar Kategori™ | Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |
Børs | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | |
ISIN | DK0060762706 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-03-2024 | DKK 3046,17 | |
Seneste TNA(mio.) 19-04-2024 | DKK 2981,62 | |
Emissionstillæg | 0,29% | |
Løbende omkostning 22-03-2024 | 1,37% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: BankInvest Optima 55 KL | BAK55 |
Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et blandet indeks med 55 % aktier og 45 % obligationer. Afdelingen er en såkaldt fund-of-funds, og dens investeringsstrategi implementeres således ved, at de afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter som afdelingen erhverver andele i, foretager en direkte aktivudvælgelse. Det er derfor både disse enheders investeringsstrategi og faktiske investeringer samt den overordnede allokering mellem aktier og obligationer, som er afgørende for afkastet i afdelingen. Afdelingen investerer i aktiebaserede og obligationsbaserede andele. Allokeringen mellem disse to aktivklasser (obligationer og aktier) vil løbende blive ændret som følge af ændrede forventninger til afkast og risiko. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter (særlige finansielle aftaler). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Peter Rasmussen 17-08-2020 | ||
Jakob Vejlø 13-02-2017 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 08-02-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
49.5% MSCI ACWI NR EUR , 5.5% OMX Copenhagen Cap GI , 24% Nordea CM 5 Govt. , 3.5% JP Morgan GBI-EM Global Diversified , 10.5% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate DKK , 1.75% JP Morgan CEMBI Broad Diversified DKK , 3.5% Bloomberg Barclays US HY Corp BB DKK , 1.75% JP Morgan EMBI Global Diversified DKK | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling BankInvest Optima 55 KL | BAK55 | 29-02-2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|