Morningstar

Stonehenge Globale Valueaktier KL | SHIGVAKL

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-05-2021
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Stonehenge Globale Valueaktier KL | SHIGVAKL
Fond4,6-9,322,8-9,212,0
+/-Kat-3,8-1,8-3,5-13,41,2
+/-Indeks-4,5-4,7-6,3-15,41,1
 
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend
Kategoribenchmark: MSCI ACWI NR USD
Oversigt
Seneste NAV
14-06-2021		 DKK 184,91
Kursændring 1 dag -0,12%
ÅOP
12-02-2021		 1,57%
Indirekte omk.
12-02-2021		 0,00%
Morningstar Kategori™ Aktier - Globale Large Cap Blend
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060188662
Markedsværdi i alt (mio.)
31-05-2021		 DKK 580,72
Seneste TNA(mio.)
14-06-2021		 DKK 596,37
Emissionstillæg 0,38%
Løbende omkostning
12-02-2021		  1,18%
Performance omkostning 10,00%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Stonehenge Globale Valueaktier KL | SHIGVAKL
Fondens midler investeres globalt i aktier. Der investeres aldrig i EM aktier eller finansaktier og mindst halvdelen af fondens midler vil altid være investeret i aktier fra de defensive sektorer. Herudover indeholder strategien ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Der kan således være betydelige forskelle i forhold til sammenlignelige globale indeks. Aktieporteføljen bliver sammensat ud fra en valuestrategi, hvor investeringsrådgiveren beregner en fair værdi på hvert selskab.
Returns
Løbende afkast14-06-2021
År til dato14,23
3-år ann.5,46
5-år ann.4,96
10-år ann.8,61
12 mdrs. udbytte i pct. 3,75
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Henrik Duhn
28-01-2010
Frank Sörensen
28-01-2010
Startdato
28-01-2010
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Not BenchmarkedMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Stonehenge Globale Valueaktier KL | SHIGVAKL30-04-2021
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier98,710,0098,71
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.1,290,001,29
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA41,38
Europa - ex Euro-lande24,12
Eurolande23,26
Storbritannien11,23
Canada0,00
Top 5 sektorer%
Forbrugsvarer43,31
Healthcare23,15
Kommunikationsservice7,01
Teknologi6,83
Cyklisk forbrug6,52
Top 5 placeringerSektor%
The Kraft Heinz CoForbrugsvarerForbrugsvarer4,90
Tyson Foods Inc Class AForbrugsvarerForbrugsvarer4,68
Unilever PLCForbrugsvarerForbrugsvarer4,65
General Mills IncForbrugsvarerForbrugsvarer4,35
Intel CorpTeknologiTeknologi4,33
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje
Stonehenge Globale Valueaktier KL | SHIGVAKL

Related

Fonde
Flot start på året for prisbillige porteføljer
Aktierne spurtede gennem 1. kvartal og porteføljernes samlede kvartalsafkast sluttede i intervallet 9,1 til 9,3 pct.
Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA
Fonde
Rating af danske investeringsforeninger
Danske fonde ligger godt til i europæisk sammenhæng og blot én dansk forening har rating gennemsnit under det europæiske
Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA
Fonde
Vanskeligt 2013 for danske fonde
2013 bød på pæne absolutte afkast, men danske fonde havde et relativt svært år sammenlignet med konkurrenterne uden for...
Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA
Pressemeddelelser mv.
Rangliste for januar 2013
I Danmark er overvægten af gode fonde aktuelt med til at sikre det højeste rating gennemsnit nogensinde for danske fonde. Danmark fastholder dermed førstepladsen på ranglisten over de europæiske lande. Der har de ligget placeret siden 2012 tog sin begyndelse. 
Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA
Verden
Råvare i en portefølje sammenhæng
Eksponering til råvare kan bidrage med risikospredning til porteføljen, man skal dog være forberedt på store udsving hvis man vælger, at investere i a...
Thomas Hansen
Kommentar
Passiv eller aktiv forvaltning?
Blandt investorernes mere centrale beslutninger er valget mellem aktiv og passiv forvaltede fonde. En mulighed er også en kombination af de to.
Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookies

The Morningstar Star Rating for Stocks is assigned based on an analyst's estimate of a stocks fair value. It is projection/opinion and not a statement of fact. Morningstar assigns star ratings based on an analyst’s estimate of a stock's fair value. Four components drive the Star Rating: (1) our assessment of the firm’s economic moat, (2) our estimate of the stock’s fair value, (3) our uncertainty around that fair value estimate and (4) the current market price. This process culminates in a single-point star rating that is updated daily. A 5-star represents a belief that the stock is a good value at its current price; a 1-star stock isn't. If our base-case assumptions are true the market price will converge on our fair value estimate over time, generally within three years. Investments in securities are subject to market and other risks. Past performance of a security may or may not be sustained in future and is no indication of future performance. For detail information about the Morningstar Star Rating for Stocks, please visit here

Quantitative Fair Value Estimate represents Morningstar’s estimate of the per share dollar amount that a company’s equity is worth today. The Quantitative Fair Value Estimate is based on a statistical model derived from the Fair Value Estimate Morningstar’s equity analysts assign to companies which includes a financial forecast of the company. The Quantitative Fair Value Estimate is calculated daily. It is a projection/opinion and not a statement of fact. Investments in securities are subject to market and other risks. Past performance of a security may or may not be sustained in future and is no indication of future performance. For detail information about the Quantiative Fair Value Estimate, please visit here