BI Private Equity

Fondens performance30-06-2020
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
BI Private Equity
Fond-15,7-3,80,75,1-45,2
+/-Kat-----
+/-Indeks-----
 
Oversigt
Seneste NAV
10-07-2020
 DKK 4,95
Kursændring 1 dag 0,00%
ÅOP
07-02-2020
 0,91%
Indirekte omk.
07-02-2020
 0,00%
Morningstar Kategori™ Øvrige
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060079614
Markedsværdi i alt (mio.)
30-06-2020
 DKK 13,56
Seneste TNA(mio.)
10-07-2020
 DKK 13,55
Emissionstillæg -
Løbende omkostning
07-02-2020
  0,91%
Performance omkostning 10,00%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: BI Private Equity
Afdelingens investeringsområde er unge unoterede virksomheder, som mangler kapital i opstartsfasen. Hovedparten af formuen placeres i unoterede Private Equity-fonde. Der går ofte et godt stykke tid, fra der gives tilsagn om investering i en fond, til at pengene rent faktisk udbetales. I den mellemliggende periode placeres disse midler i obligationer. Afdelingen kan låne op til 20% af formuen, hvis den ikke har likvide midler til at imødekomme tidligere afgivne tilsagn. Maksimalt 25% af afdelingens formue kan placeres direkte eller indirekte i kapitalandele udstedt af enheder i den finansielle sektor. Afdelingen har en meget langsigtet investeringshorisont, idet ventureinvesteringer typisk har en løbetid på fem til ti år. Udviklingen har vist, at det er væsentligt at kunne sikre afdelingens pengestrøm og dermed undgå, at afdelingen bliver nødt til at sælge sine investeringer i venturefondene NES II og PENM II, inden disse udløber. Afdelingen er derfor lukket for emission og indløsning.
Returns
Løbende afkast10-07-2020
År til dato-45,24
3-år ann.-16,13
5-år ann.-15,34
10-år ann.-8,87
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
18-05-2007
Startdato
18-05-2007
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstNej
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  BI Private Equity30-06-2020
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.24,540,0024,54
Andet75,460,0075,46
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
Ikke tilgængelig
Top 5 sektorer%
Ikke tilgængelig
Top 5 placeringerSektor%
New Energi Solutions Ii75,46
BI Private Equity

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies