Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

BI Private Equity

Fondens performance30-11-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
BI Private Equity
Fond-13,9-15,7-3,80,74,3
+/-Kat-----
+/-Indeks-----
 
Oversigt
Seneste NAV
13-12-2019
 DKK 9,05
Kursændring 1 dag 0,00%
ÅOP
08-02-2019
 0,88%
Indirekte omk.
08-02-2019
 0,01%
Morningstar Kategori™ Øvrige
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060079614
Markedsværdi i alt (mio.)
12-12-2019
 DKK 24,77
Seneste TNA(mio.)
12-12-2019
 DKK 24,77
Emissionstillæg -
Løbende omkostning
08-02-2019
  0,88%
Performance omkostning 10,00%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: BI Private Equity
Afdelingens investeringsområde er unge unoterede virksomheder, som mangler kapital i opstartsfasen. Hovedparten af formuen placeres i unoterede Private Equity-fonde. Der går ofte et godt stykke tid, fra der gives tilsagn om investering i en fond, til at pengene rent faktisk udbetales. I den mellemliggende periode placeres disse midler i obligationer. Afdelingen kan låne op til 20% af formuen, hvis den ikke har likvide midler til at imødekomme tidligere afgivne tilsagn. Maksimalt 25% af afdelingens formue kan placeres direkte eller indirekte i kapitalandele udstedt af enheder i den finansielle sektor. Afdelingen har en meget langsigtet investeringshorisont, idet ventureinvesteringer typisk har en løbetid på fem til ti år. Udviklingen har vist, at det er væsentligt at kunne sikre afdelingens pengestrøm og dermed undgå, at afdelingen bliver nødt til at sælge sine investeringer i venturefondene NES II og PENM II, inden disse udløber. Afdelingen er derfor lukket for emission og indløsning.
Returns
Løbende afkast13-12-2019
År til dato5,23
3-år ann.-2,31
5-år ann.-5,85
10-år ann.-0,66
12 mdrs. udbytte i pct. 14,50
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
18-05-2007
Startdato
18-05-2007
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstNej
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  BI Private Equity30-11-2019
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.14,060,0014,06
Andet85,940,0085,94
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
Ikke tilgængelig
Top 5 sektorer%
Ikke tilgængelig
Top 5 placeringerSektor%
New Energi Solutions Ii85,94
BI Private Equity
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)