Alm. Brand Invest Mix ETIK | ALIMIX

Fondens performance31-12-2018
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Alm. Brand Invest Mix ETIK
          | 
          ALIMIX
Fond6,06,74,87,3-6,2
+/-Kat1,82,72,81,21,9
+/-Indeks-3,11,11,71,3-1,6
 
Oversigt
Seneste NAV
15-01-2019
 DKK 126,07
Kursændring 1 dag 0,36%
ÅOP
16-02-2018
 1,48%
Indirekte omk.
16-02-2018
 0,10%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0016195431
Markedsværdi i alt (mio.)
15-01-2019
 DKK 291,62
Seneste TNA(mio.)
15-01-2019
 DKK 291,62
Emissionstillæg 0,31%
Løbende omkostning
02-01-2019
  1,09%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Alm. Brand Invest Mix ETIK | ALIMIX
Afdelingen investerer i aktier og obligationer efter en dynamisk allokering i henhold til forventningerne til den kommende udvikling på obligations- og aktiemarkederne. Porteføljens korrigerede varighed er 0 – 8 år. Varigheden øges ved forventning om rentefald og reduceres ved forventning om rentestigninger. Selskaberne udvælges med udgangspunkt i deres markedsposition, udviklingsmuligheder og dermed deres fremtidige indtjeningsevne. Investeringernes fordeling bliver justeret løbende i takt med den økonomiske udvikling og den investeringsmæssige situation på branche- og selskabsniveau. Investeringerne sammensættes således på baggrund af forventningerne til den økonomiske udvikling og selskabernes forventede fremtidige indtjening med det formål at sikre et optimalt forhold mellem forventet afkast og risiko
Returns
Løbende afkast15-01-2019
År til dato1,85
3-år ann.4,86
5-år ann.3,65
10-år ann.6,63
12 mdrs. udbytte i pct. 3,39
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Kurt Kristensen
01-09-2010
Johnny Sörensen
01-03-2010
Klik her for at se flere
Startdato
04-04-2002
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
40% Nordea GCM 3Y ,  30% VINX Benchmark Cap TR EUR ,  30% MSCI World NR USDCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Alm. Brand Invest Mix ETIK | ALIMIX30-11-2018
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier60,270,0060,27
Obligationer37,850,0037,85
Kontant o. lign.1,800,001,80
Andet0,090,000,09
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
Europa - ex Euro-lande41,60
Eurolande28,18
USA25,73
Japan4,15
Storbritannien0,34
Top 5 sektorer%
Finans24,53
Industri19,16
Teknologi15,36
Cyklisk forbrug15,24
Healthcare13,28
Top 5 placeringerSektor%
Alm. Brand Invest Virksomhedsobl... 7,27
Nykredit Realkredit A/S 1.5%4,28
Alm. Brand Invest Europæisk Højr... 3,67
Novo Nordisk A/S BHealthcareHealthcare3,27
Jyske Realkredit A/S 1%3,00
Alm. Brand Invest Mix ETIK | ALIMIX