Alm. Brand Invest Mix ETIK | ALIMIX

Fondens performance30-06-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Alm. Brand Invest Mix ETIK
          | 
          ALIMIX
Fond6,74,87,3-6,29,0
+/-Kat2,72,81,21,90,6
+/-Indeks1,11,71,3-1,6-2,1
 
Oversigt
Seneste NAV
16-07-2019
 DKK 127,10
Kursændring 1 dag 0,24%
ÅOP
27-06-2019
 1,45%
Indirekte omk.
27-06-2019
 0,08%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0016195431
Markedsværdi i alt (mio.)
16-07-2019
 DKK 277,35
Seneste TNA(mio.)
16-07-2019
 DKK 277,35
Emissionstillæg 0,31%
Løbende omkostning
03-04-2019
  1,19%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Alm. Brand Invest Mix ETIK | ALIMIX
Afdelingen investerer i aktier og obligationer efter en dynamisk allokering i henhold til forventningerne til den kommende udvikling på obligations- og aktiemarkederne. Porteføljens korrigerede varighed er 0 – 8 år. Varigheden øges ved forventning om rentefald og reduceres ved forventning om rentestigninger. Selskaberne udvælges med udgangspunkt i deres markedsposition, udviklingsmuligheder og dermed deres fremtidige indtjeningsevne. Investeringernes fordeling bliver justeret løbende i takt med den økonomiske udvikling og den investeringsmæssige situation på branche- og selskabsniveau. Investeringerne sammensættes således på baggrund af forventningerne til den økonomiske udvikling og selskabernes forventede fremtidige indtjening med det formål at sikre et optimalt forhold mellem forventet afkast og risiko
Returns
Løbende afkast16-07-2019
År til dato10,39
3-år ann.5,89
5-år ann.4,90
10-år ann.6,80
12 mdrs. udbytte i pct. 7,17
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Kurt Kristensen
01-09-2010
Johnny Sörensen
01-03-2010
Klik her for at se flere
Startdato
04-04-2002
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
40% Nordea GCM 3Y ,  30% VINX Benchmark Cap TR EUR ,  30% MSCI World NR USDCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Alm. Brand Invest Mix ETIK | ALIMIX31-05-2019
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier58,720,0058,72
Obligationer39,770,0039,77
Kontant o. lign.1,410,001,41
Andet0,100,000,10
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
Europa - ex Euro-lande43,22
Eurolande26,31
USA25,38
Japan5,08
Canada0,00
Top 5 sektorer%
Finans26,01
Industri19,93
Healthcare14,28
Teknologi14,21
Cyklisk forbrug11,87
Top 5 placeringerSektor%
Alm. Brand Invest Virksomhedsobl... 8,34
Nykredit Realkredit A/S 1.5%5,58
Alm. Brand Invest Europæisk Højr... 4,18
Nordea Kredit Realkreditaktiesel... 3,44
Jyske Realkredit A/S 1%3,33
Alm. Brand Invest Mix ETIK | ALIMIX
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)