Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL

Fondens performance31-01-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Sparinvest INDEX USA Value KL
          | 
          SPIUSVKL
Fond8,418,30,6-3,06,6
+/-Kat3,11,9-1,11,5-1,1
+/-Indeks1,0-2,10,70,4-0,8
 
Oversigt
Seneste NAV
15-02-2019
 DKK 90,49
Kursændring 1 dag 1,49%
ÅOP
18-04-2018
 0,57%
Indirekte omk.
18-04-2018
 0,00%
Morningstar Kategori™ Aktier - USA Large Cap Value
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0010298439
Markedsværdi i alt (mio.)
15-02-2019
 DKK 578,56
Seneste TNA(mio.)
18-02-2019
 DKK 576,55
Emissionstillæg 0,22%
Løbende omkostning
08-01-2019
  0,50%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL
Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på amerikanske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI USA Value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutaafdækning, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD).
Returns
Løbende afkast15-02-2019
År til dato11,36
3-år ann.12,66
5-år ann.12,24
10-år ann.14,05
12 mdrs. udbytte i pct. 9,00
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Jacob Loiborg
07-05-2007
Startdato
18-05-2001
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI USA Value NR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL31-12-2018
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier99,350,0099,35
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,650,000,65
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA99,18
Europa - ex Euro-lande0,60
Asien - Udviklede lande0,12
Europa - Nye markeder0,10
Canada0,00
Top 5 sektorer%
Finans19,24
Healthcare17,07
Forbrugsvarer12,23
Teknologi10,85
Olie og gas8,67
Top 5 placeringerSektor%
Johnson & JohnsonHealthcareHealthcare3,08
JPMorgan Chase & CoFinansFinans2,91
Exxon Mobil CorpOlie og gasOlie og gas2,53
Pfizer IncHealthcareHealthcare2,30
Bank of America CorporationFinansFinans2,15
Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL