Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL

Fondens performance31-07-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Sparinvest INDEX USA Value KL
          | 
          SPIUSVKL
Fond8,418,30,6-3,018,2
+/-Kat3,11,9-1,11,5-0,9
+/-Indeks1,0-2,10,70,4-2,2
 
Oversigt
Seneste NAV
21-08-2019
 DKK 88,92
Kursændring 1 dag 0,63%
ÅOP
31-12-2018
 0,56%
Indirekte omk.
31-12-2018
 0,01%
Morningstar Kategori™ Aktier - USA Large Cap Value
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0010298439
Markedsværdi i alt (mio.)
20-08-2019
 DKK 549,48
Seneste TNA(mio.)
21-08-2019
 DKK 551,75
Emissionstillæg 0,22%
Løbende omkostning
08-01-2019
  0,50%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL
Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på amerikanske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI USA Value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutaafdækning, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD).
Returns
Løbende afkast21-08-2019
År til dato15,04
3-år ann.8,42
5-år ann.10,20
10-år ann.12,93
12 mdrs. udbytte i pct. 4,82
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Jacob Loiborg
07-05-2007
Startdato
18-05-2001
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI USA Value NR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL30-06-2019
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier99,770,0099,77
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,230,000,23
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA99,00
Europa - ex Euro-lande0,63
Asien - Udviklede lande0,14
Europa - Nye markeder0,12
Storbritannien0,11
Top 5 sektorer%
Finans19,89
Healthcare16,06
Forbrugsvarer12,63
Teknologi10,70
Olie og gas8,58
Top 5 placeringerSektor%
JPMorgan Chase & CoFinansFinans2,97
Johnson & JohnsonHealthcareHealthcare2,96
Exxon Mobil CorpOlie og gasOlie og gas2,60
Procter & Gamble CoForbrugsvarerForbrugsvarer2,22
Bank of America CorporationFinansFinans2,13
Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)