Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL

Fondens performance31-03-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Sparinvest INDEX USA Value KL
          | 
          SPIUSVKL
Fond8,418,30,6-3,013,2
+/-Kat3,11,9-1,11,5-0,2
+/-Indeks1,0-2,10,70,4-0,8
 
Oversigt
Seneste NAV
24-04-2019
 DKK 89,72
Kursændring 1 dag -0,16%
ÅOP
31-12-2018
 0,56%
Indirekte omk.
31-12-2018
 0,01%
Morningstar Kategori™ Aktier - USA Large Cap Value
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0010298439
Markedsværdi i alt (mio.)
23-04-2019
 DKK 585,96
Seneste TNA(mio.)
24-04-2019
 DKK 586,31
Emissionstillæg 0,22%
Løbende omkostning
08-01-2019
  0,50%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL
Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på amerikanske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI USA Value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutaafdækning, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD).
Returns
Løbende afkast24-04-2019
År til dato16,08
3-år ann.10,39
5-år ann.12,42
10-år ann.14,22
12 mdrs. udbytte i pct. 5,03
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Jacob Loiborg
07-05-2007
Startdato
18-05-2001
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
MSCI USA Value NR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL28-02-2019
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier99,700,0099,70
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,300,000,30
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA99,00
Europa - ex Euro-lande0,59
Storbritannien0,16
Asien - Udviklede lande0,14
Europa - Nye markeder0,11
Top 5 sektorer%
Finans19,76
Healthcare15,55
Forbrugsvarer12,30
Teknologi11,57
Olie og gas9,10
Top 5 placeringerSektor%
Johnson & JohnsonHealthcareHealthcare3,02
JPMorgan Chase & CoFinansFinans2,83
Exxon Mobil CorpOlie og gasOlie og gas2,69
Bank of America CorporationFinansFinans2,27
Cisco Systems IncTeknologiTeknologi2,14
Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKL