Alm. Brand Invest Lange Obligationer ETIK | ALILO

Fondens performance31-03-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Alm. Brand Invest Lange Obligationer ETIK
          | 
          ALILO
Fond-0,93,92,6-0,12,4
+/-Kat0,0-0,7-0,3-0,80,2
+/-Indeks-1,52,62,8-0,41,4
 
Oversigt
Seneste NAV
17-04-2019
 DKK 100,21
Kursændring 1 dag -0,04%
ÅOP
16-02-2018
 1,10%
Indirekte omk.
16-02-2018
 0,13%
Morningstar Kategori™ Obligationer - DKK Øvrige
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0015974778
Markedsværdi i alt (mio.)
17-04-2019
 DKK 582,56
Seneste TNA(mio.)
17-04-2019
 DKK 582,56
Emissionstillæg 0,19%
Løbende omkostning
03-04-2019
  0,76%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Alm. Brand Invest Lange Obligationer ETIK | ALILO
Afdelingen investerer primært i mellemlange danske obligationer med en begrænset kursrisiko, således at varigheden af den samlede portefølje maksimalt er 6 år. Der investeres primært i stats- og realkreditobligationer, men afdelingen kan i begrænset omfang også investere i erhvervsobligationer.
Returns
Løbende afkast17-04-2019
År til dato1,87
3-år ann.1,93
5-år ann.2,36
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 1,69
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Johnny Sörensen
01-03-2010
Mogens Marsken
01-01-2003
Startdato
12-12-1997
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
50% Nordea GCM 6Y ,  50% Nordea GCM 5YFTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Alm. Brand Invest Lange Obligationer ETIK | ALILO28-02-2019
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer99,190,0099,19
Kontant o. lign.0,810,000,81
Andet0,000,000,00