Alm. Brand Invest Lange Obligationer ETIK | ALILO

Fondens performance31-12-2018
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Alm. Brand Invest Lange Obligationer ETIK
          | 
          ALILO
Fond7,8-0,93,92,6-0,1
+/-Kat2,40,0-0,7-0,3-0,8
+/-Indeks5,4-1,52,62,8-0,4
 
Oversigt
Seneste NAV
15-01-2019
 DKK 100,49
Kursændring 1 dag 0,02%
ÅOP
16-02-2018
 1,10%
Indirekte omk.
16-02-2018
 0,13%
Morningstar Kategori™ Obligationer - DKK Øvrige
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0015974778
Markedsværdi i alt (mio.)
15-01-2019
 DKK 599,64
Seneste TNA(mio.)
15-01-2019
 DKK 599,64
Emissionstillæg 0,19%
Løbende omkostning
02-01-2019
  0,77%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Alm. Brand Invest Lange Obligationer ETIK | ALILO
Afdelingen investerer primært i mellemlange danske obligationer med en begrænset kursrisiko, således at varigheden af den samlede portefølje maksimalt er 6 år. Der investeres primært i stats- og realkreditobligationer, men afdelingen kan i begrænset omfang også investere i erhvervsobligationer.
Returns
Løbende afkast15-01-2019
År til dato0,43
3-år ann.2,08
5-år ann.2,62
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 2,10
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Johnny Sörensen
01-03-2010
Mogens Marsken
01-01-2003
Startdato
12-12-1997
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
50% Nordea GCM 6Y ,  50% Nordea GCM 5YFTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Alm. Brand Invest Lange Obligationer ETIK | ALILO30-11-2018
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer99,290,0099,29
Kontant o. lign.0,710,000,71
Andet0,000,000,00