Alm. Brand Invest Lange Obligationer ETIK | ALILO

Fondens performance30-06-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Alm. Brand Invest Lange Obligationer ETIK
          | 
          ALILO
Fond-0,93,92,6-0,12,7
+/-Kat0,0-0,7-0,3-0,8-0,5
+/-Indeks-1,52,62,8-0,41,0
 
Oversigt
Seneste NAV
16-07-2019
 DKK 100,82
Kursændring 1 dag 0,02%
ÅOP
27-06-2019
 0,84%
Indirekte omk.
27-06-2019
 0,23%
Morningstar Kategori™ Obligationer - DKK Øvrige
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0015974778
Markedsværdi i alt (mio.)
16-07-2019
 DKK 578,04
Seneste TNA(mio.)
16-07-2019
 DKK 578,04
Emissionstillæg 0,19%
Løbende omkostning
03-04-2019
  0,76%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Alm. Brand Invest Lange Obligationer ETIK | ALILO
Afdelingen investerer primært i mellemlange danske obligationer med en begrænset kursrisiko, således at varigheden af den samlede portefølje maksimalt er 6 år. Der investeres primært i stats- og realkreditobligationer, men afdelingen kan i begrænset omfang også investere i erhvervsobligationer.
Returns
Løbende afkast16-07-2019
År til dato2,49
3-år ann.1,59
5-år ann.2,13
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 1,68
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Johnny Sörensen
01-03-2010
Mogens Marsken
01-01-2003
Startdato
12-12-1997
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
50% Nordea GCM 6Y ,  50% Nordea GCM 5YFTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Alm. Brand Invest Lange Obligationer ETIK | ALILO31-05-2019
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer98,180,0098,18
Kontant o. lign.0,280,000,28
Andet1,540,001,54
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)