Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer KL DKK d h | DKIEIGO

Registrer dig for at låse op for ratings
Fondens performance31-03-2024
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer KL DKK d h
          | 
          DKIEIGO
Fond2,5-1,2-15,18,60,6
+/-Kat0,8-0,1-1,80,60,0
+/-Indeks0,20,2-0,80,40,4
 
Oversigt
Seneste NAV
23-04-2024
 DKK 95,50
Kursændring 1 dag 0,13%
Morningstar Kategori™ Obligationer - EUR Virksomheder
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060448751
Markedsværdi i alt (mio.)
30-09-2022
 DKK 5516,66
Seneste TNA(mio.)
23-04-2024
 DKK 2092,96
Emissionstillæg 0,17%
Løbende omkostning
14-03-2024
  0,71%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer KL DKK d h | DKIEIGO
Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på virksomhedsobligationer udstedt i EUR med høj kreditkvalitet. Du får normalt udbytte hvert forår. Investerer primært i virksomhedsobligationer udstedt i EUR, men op til 25% af formuen kan investeres i obligationer udstedt i USD, CAD, JPY, GBP, CHF, DKK, SEK, NOK eller ISK.
Returns
Løbende afkast23-04-2024
År til dato0,12
3-år ann.-2,88
5-år ann.-0,88
10-år ann.0,81
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Bent Høegh-Jensen
01-08-2013
Lisbeth Albér
26-04-1999
Startdato
26-04-1999
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer KL DKK d h | DKIEIGO29-02-2024
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer95,550,0195,53
Kontant o. lign.2,470,022,45
Andet2,050,032,02

Related

For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser