BankInvest Almen Bolig udb

Fondens performance31-12-2018
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
BankInvest Almen Bolig udb
Fond1,40,31,21,0-0,1
+/-Kat-0,60,5-0,8-0,5-0,5
+/-Indeks0,8-0,11,31,50,3
 
Oversigt
Seneste NAV
15-01-2019
 DKK 98,69
Kursændring 1 dag 0,02%
ÅOP
16-02-2018
 0,39%
Indirekte omk.
16-02-2018
 0,05%
Morningstar Kategori™ Obligationer - DKK Korte Indenlandske
ISIN DK0016026750
Markedsværdi i alt (mio.)
15-01-2019
 DKK 617,28
Seneste TNA(mio.)
15-01-2019
 DKK 617,28
Emissionstillæg 0,14%
Løbende omkostning
23-08-2018
  0,34%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: BankInvest Almen Bolig udb
Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer.
Returns
Løbende afkast15-01-2019
År til dato0,10
3-år ann.0,75
5-år ann.0,77
10-år ann.1,80
12 mdrs. udbytte i pct. 0,71
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Anders Isager
01-05-2006
Christian Meyersahm
31-08-1999
Startdato
31-08-1999
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Nordea GCM 2YFTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  BankInvest Almen Bolig udb31-12-2018
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed1,69
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer97,470,0097,47
Kontant o. lign.2,530,002,53
Andet0,000,000,00