BankInvest Almen Bolig udb

Fondens performance30-06-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
BankInvest Almen Bolig udb
Fond0,31,21,0-0,10,6
+/-Kat0,5-0,8-0,5-0,5-0,3
+/-Indeks-0,11,31,50,30,5
 
Oversigt
Seneste NAV
16-07-2019
 DKK 99,12
Kursændring 1 dag 0,01%
ÅOP
08-02-2019
 0,35%
Indirekte omk.
08-02-2019
 0,05%
Morningstar Kategori™ Obligationer - DKK Korte Indenlandske
ISIN DK0016026750
Markedsværdi i alt (mio.)
16-07-2019
 DKK 630,00
Seneste TNA(mio.)
16-07-2019
 DKK 630,00
Emissionstillæg 0,14%
Løbende omkostning
08-02-2019
  0,31%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: BankInvest Almen Bolig udb
Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer.
Returns
Løbende afkast16-07-2019
År til dato0,54
3-år ann.0,60
5-år ann.0,56
10-år ann.1,50
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Anders Isager
01-05-2006
Christian Meyersahm
31-08-1999
Startdato
31-08-1999
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Nordea GCM 2YFTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  BankInvest Almen Bolig udb31-05-2019
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed1,70
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer99,800,0099,80
Kontant o. lign.0,200,000,20
Andet0,000,000,00
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)