BankInvest Almen Bolig udb

Fondens performance31-03-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
BankInvest Almen Bolig udb
Fond0,31,21,0-0,10,4
+/-Kat0,5-0,8-0,5-0,5-0,4
+/-Indeks-0,11,31,50,30,4
 
Oversigt
Seneste NAV
17-04-2019
 DKK 98,94
Kursændring 1 dag -0,02%
ÅOP
08-02-2019
 0,35%
Indirekte omk.
08-02-2019
 0,05%
Morningstar Kategori™ Obligationer - DKK Korte Indenlandske
ISIN DK0016026750
Markedsværdi i alt (mio.)
17-04-2019
 DKK 607,90
Seneste TNA(mio.)
17-04-2019
 DKK 607,90
Emissionstillæg 0,14%
Løbende omkostning
08-02-2019
  0,31%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: BankInvest Almen Bolig udb
Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer.
Returns
Løbende afkast17-04-2019
År til dato0,36
3-år ann.0,67
5-år ann.0,67
10-år ann.1,63
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Anders Isager
01-05-2006
Christian Meyersahm
31-08-1999
Startdato
31-08-1999
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Nordea GCM 2YFTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  BankInvest Almen Bolig udb31-03-2019
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed1,63
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer97,560,0097,56
Kontant o. lign.2,440,002,44
Andet0,000,000,00