Accunia European CLO Investment Grade DKK | ACACIGDKK

Fondens performance30-06-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Accunia European CLO Investment Grade DKK
          | 
          ACACIGDKK
Fond----2,12,6
+/-Kat-----
+/-Indeks-----
 
Oversigt
Seneste NAV
16-07-2019
 DKK 992,28
Kursændring 1 dag 0,06%
ÅOP
08-03-2018
 0,72%
Indirekte omk.
08-03-2018
 0,16%
Morningstar Kategori™ Obligationer - Øvrige
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060804136
Markedsværdi i alt (mio.)
16-07-2019
 DKK 341,42
Seneste TNA(mio.)
16-07-2019
 DKK 341,42
Emissionstillæg 0,25%
Løbende omkostning
27-03-2019
  0,61%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Accunia European CLO Investment Grade DKK | ACACIGDKK
Accunia European Investment Grade CLO Fund is an open-ended alternative investment fund incorporated in Copenhagen. The Fund's objective is to maximize income and growth subject to the underlying credit risk. The fund invests in European investment grade CLO tranches to achieve the highest yield possible.
Returns
Løbende afkast16-07-2019
År til dato2,84
3-år ann.-
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 2,32
Udbyttefrekvens  Kvartalsvis
Management
Manager navn
Startdato
Mads Romild
15-09-2017
Startdato
15-09-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
BB Bcly Srs-E DK Gov 1-3YR Bond NR DKK-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Accunia European CLO Investment Grade DKK | ACACIGDKK31-03-2019
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer98,160,0098,16
Kontant o. lign.1,840,001,84
Andet0,000,000,00
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)