Accunia European CLO Opportunity KL | ACAECO

Fondens performance30-06-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Accunia European CLO Opportunity KL
          | 
          ACAECO
Fond----0,94,7
+/-Kat-----
+/-Indeks-----
 
Oversigt
Seneste NAV
16-07-2019
 DKK 996,56
Kursændring 1 dag 0,08%
ÅOP
08-03-2018
 1,21%
Indirekte omk.
08-03-2018
 0,12%
Morningstar Kategori™ Obligationer - Øvrige
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060804052
Markedsværdi i alt (mio.)
16-07-2019
 DKK 630,89
Seneste TNA(mio.)
16-07-2019
 DKK 630,89
Emissionstillæg 0,50%
Løbende omkostning
27-03-2019
  0,99%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Accunia European CLO Opportunity KL | ACAECO
Accunia European Opportunity CLO Fund is an open-ended alternative investment fund listed at Copenhagen Stock Exchange. The Fund's objective is to maximize income and growth subject to the underlying credit risk. The fund invests in European sub-investment grade CLO tranches and up to maximum 10% in CLO equity tranches to achieve the highest yield possible.
Returns
Løbende afkast16-07-2019
År til dato5,05
3-år ann.-
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 5,44
Udbyttefrekvens  Kvartalsvis
Management
Manager navn
Startdato
Mads Romild
15-09-2017
Startdato
15-09-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
S&P European Leveraged Loan Index NR DKK-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Accunia European CLO Opportunity KL | ACAECO31-03-2019
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer97,570,0097,57
Kontant o. lign.2,430,002,43
Andet0,000,000,00
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)