Accunia European CLO Opportunity KL | ACAECO

Fondens performance31-03-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Accunia European CLO Opportunity KL
          | 
          ACAECO
Fond----0,92,1
+/-Kat-----
+/-Indeks-----
 
Oversigt
Seneste NAV
17-04-2019
 DKK 981,43
Kursændring 1 dag 0,06%
ÅOP
08-03-2018
 1,21%
Indirekte omk.
08-03-2018
 0,12%
Morningstar Kategori™ Obligationer - Øvrige
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060804052
Markedsværdi i alt (mio.)
18-04-2019
 DKK 580,27
Seneste TNA(mio.)
18-04-2019
 DKK 580,27
Emissionstillæg 0,50%
Løbende omkostning
03-09-2018
  1,07%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Accunia European CLO Opportunity KL | ACAECO
Accunia European Opportunity CLO Fund is an open-ended alternative investment fund listed at Copenhagen Stock Exchange. The Fund's objective is to maximize income and growth subject to the underlying credit risk. The fund invests in European sub-investment grade CLO tranches and up to maximum 10% in CLO equity tranches to achieve the highest yield possible.
Returns
Løbende afkast17-04-2019
År til dato2,41
3-år ann.-
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 5,52
Udbyttefrekvens  Kvartalsvis
Management
Manager navn
Startdato
Mads Romild
15-09-2017
Startdato
15-09-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
S&P European Leveraged Loan Index NR DKK-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Accunia European CLO Opportunity KL | ACAECO31-03-2019
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer97,570,0097,57
Kontant o. lign.2,430,002,43
Andet0,000,000,00