Accunia European CLO Opportunity KL | ACAECO

Fondens performance31-12-2018
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Accunia European CLO Opportunity KL
          | 
          ACAECO
Fond-----0,9
+/-Kat-----
+/-Indeks-----
 
Oversigt
Seneste NAV
15-01-2019
 DKK 982,16
Kursændring 1 dag 0,04%
ÅOP
08-03-2018
 1,21%
Indirekte omk.
08-03-2018
 0,12%
Morningstar Kategori™ Obligationer - Øvrige
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060804052
Markedsværdi i alt (mio.)
15-01-2019
 DKK 452,32
Seneste TNA(mio.)
15-01-2019
 DKK 452,32
Emissionstillæg 0,50%
Løbende omkostning
03-09-2018
  1,07%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Accunia European CLO Opportunity KL | ACAECO
Accunia European Opportunity CLO Fund is an open-ended alternative investment fund listed at Copenhagen Stock Exchange. The Fund's objective is to maximize income and growth subject to the underlying credit risk. The fund invests in European sub-investment grade CLO tranches and up to maximum 10% in CLO equity tranches to achieve the highest yield possible.
Returns
Løbende afkast15-01-2019
År til dato0,18
3-år ann.-
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 4,39
Udbyttefrekvens  Kvartalsvis
Management
Manager navn
Startdato
Mads Romild
15-09-2017
Startdato
15-09-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
S&P European Leveraged Loan Index NR DKK-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Accunia European CLO Opportunity KL | ACAECO31-10-2018
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer96,610,0096,61
Kontant o. lign.8,455,063,39
Andet0,000,000,00