BankInvest USA Small Cap Aktier W

Fondens performance30-09-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
BankInvest USA Small Cap Aktier W
Fond11,614,4-0,4-6,422,2
+/-Kat5,8-7,2-3,6-0,90,7
+/-Indeks4,9-10,1-1,2-0,12,5
 
Oversigt
Seneste NAV
11-10-2019
 DKK 120,69
Kursændring 1 dag 2,15%
ÅOP
20-09-2019
 1,82%
Indirekte omk.
08-02-2019
 0,05%
Morningstar Kategori™ Aktier - USA Small Cap
ISIN DK0060821734
Markedsværdi i alt (mio.)
09-06-2017
 DKK 828,48
Seneste TNA(mio.)
11-10-2019
 DKK 447,98
Emissionstillæg 0,14%
Løbende omkostning
08-02-2019
  1,70%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: BankInvest USA Small Cap Aktier W
Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks.
Returns
Løbende afkast11-10-2019
År til dato21,01
3-år ann.*7,92
5-år ann.*-
10-år ann.*-
12 mdrs. udbytte i pct. 10,42
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Ikke oplyst af foreningen
27-11-2014
Startdato
12-06-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Russell 2000 NR USDRussell 2000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  BankInvest USA Small Cap Aktier W31-08-2019
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier100,840,00100,84
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,000,84-0,84
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
USA97,49
Eurolande1,35
Canada0,57
Europa - ex Euro-lande0,33
Asien - Udviklede lande0,14
Top 5 sektorer%
Finans17,79
Healthcare14,23
Industri13,92
Teknologi13,21
Cyklisk forbrug11,79
Top 5 placeringerSektor%
South Jersey Industries IncForsyningForsyning1,04
CBIZ IncIndustriIndustri0,94
Performance Food Group CoForbrugsvarerForbrugsvarer0,92
ExlService Holdings IncIndustriIndustri0,88
ITT IncIndustriIndustri0,86
BankInvest USA Small Cap Aktier W
* Det beregnede afkast for denne fond går længere tilbage end dens startdato pr. 2017-06-12. Afkast forud for startdatoen stammer fra BankInvest USA Small Cap Aktier A (ISIN: DK0060571289), og er beregnet i overensstemmelse med principperne for Morningstar's Extended Performance metodik. For mere information, klik her.
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)