BankInvest Optima 55 KL | BAK55

Fondens performance30-04-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
BankInvest Optima 55 KL
          | 
          BAK55
Fond----7,69,5
+/-Kat----0,91,3
+/-Indeks----6,1-0,8
 
Oversigt
Seneste NAV
16-05-2019
 DKK 98,06
Kursændring 1 dag 0,45%
ÅOP
08-02-2019
 1,52%
Indirekte omk.
08-02-2019
 0,35%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060762706
Markedsværdi i alt (mio.)
16-05-2019
 DKK 454,30
Seneste TNA(mio.)
16-05-2019
 DKK 454,30
Emissionstillæg 0,30%
Løbende omkostning
12-12-2018
  1,89%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: BankInvest Optima 55 KL | BAK55
Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et blandet indeks med 55 % aktier og 45 % obligationer. Afdelingen er en såkaldt fund-of-funds, og dens investeringsstrategi implementeres således ved, at de afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter som afdelingen erhverver andele i, foretager en direkte aktivudvælgelse. Det er derfor både disse enheders investeringsstrategi og faktiske investeringer samt den overordnede allokering mellem aktier og obligationer, som er afgørende for afkastet i afdelingen. Afdelingen investerer i aktiebaserede og obligationsbaserede andele. Allokeringen mellem disse to aktivklasser (obligationer og aktier) vil løbende blive ændret som følge af ændrede forventninger til afkast og risiko. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter (særlige finansielle aftaler).
Returns
Løbende afkast16-05-2019
År til dato7,87
3-år ann.-
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 2,41
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Jakob Vejlø
13-02-2017
Nicolas Tousgaard
13-02-2017
Klik her for at se flere
Startdato
08-02-2017
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
55% MSCI ACWI NR EUR ,  45% Nordea CM 5 Govt.Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  BankInvest Optima 55 KL | BAK5530-04-2019
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier36,080,0036,08
Obligationer41,530,0041,53
Kontant o. lign.4,730,204,53
Andet17,860,0017,86
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed4,14
Top 5 regioner%
USA54,18
Europa - ex Euro-lande12,65
Asien - Nye markeder9,99
Eurolande8,39
Asien - Udviklede lande6,68
Top 5 sektorer%
Finans18,15
Teknologi15,80
Cyklisk forbrug13,69
Healthcare12,73
Industri11,87
Top 5 placeringerSektor%
Bankinvest Engros, Globale Aktier17,83
BankInvest Lange Danske Obligati... 17,70
BankInvest USA Large Cap Aktier W10,54
BankInvest Korte HY Obligationer W8,10
BankInvest Select Fokus Globale ... 6,51
BankInvest Optima 55 KL | BAK55
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)