Alm. Brand Invest Virksomhedsobligationer ETIK | ALIVOB

Fondens performance30-06-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Alm. Brand Invest Virksomhedsobligationer ETIK
          | 
          ALIVOB
Fond--1,7-3,34,6
+/-Kat---0,8-1,3-0,1
+/-Indeks---0,8-2,2-0,8
 
Oversigt
Seneste NAV
16-07-2019
 DKK 104,06
Kursændring 1 dag 0,04%
ÅOP
27-06-2019
 1,24%
Indirekte omk.
27-06-2019
 0,23%
Morningstar Kategori™ Obligationer - EUR Virksomheder
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060689289
Markedsværdi i alt (mio.)
16-07-2019
 DKK 314,10
Seneste TNA(mio.)
16-07-2019
 DKK 314,10
Emissionstillæg 0,30%
Løbende omkostning
03-04-2019
  1,12%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Alm. Brand Invest Virksomhedsobligationer ETIK | ALIVOB
Investeringsstrategien går ud på at investere i globale virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er for eksempel udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har også større risiko for tab. Mindst 85 % af værdien af disse obligationer skal have en god kreditkarakter (investment grade-rating) fra et at Finanstilsy¬net godkendt ratinginstitut. Afdelingen investerer hovedsagligt i euro denomineret værdipapirer, men må max. have 10% øvrige valutaer i afdelingen enten i værdipapirer eller likvide midler.
Returns
Løbende afkast16-07-2019
År til dato5,18
3-år ann.0,91
5-år ann.-
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,58
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Johnny Sörensen
29-01-2016
Mogens Marsken
29-01-2016
Startdato
29-01-2016
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
ICE BofAML Euro Corporate TR EURBBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Alm. Brand Invest Virksomhedsobligationer ETIK | ALIVOB31-05-2019
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer96,170,0096,17
Kontant o. lign.2,630,002,63
Andet1,210,001,21
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)