Alm. Brand Invest Mix Defensiv ETIK | ALIMD

Fondens performance30-06-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Alm. Brand Invest Mix Defensiv ETIK
          | 
          ALIMD
Fond-0,91,41,5-1,93,8
+/-Kat-2,70,0-1,12,6-1,1
+/-Indeks-4,3-1,7-1,90,1-4,5
 
Oversigt
Seneste NAV
16-07-2019
 DKK 103,90
Kursændring 1 dag 0,10%
ÅOP
27-06-2019
 1,17%
Indirekte omk.
27-06-2019
 0,11%
Morningstar Kategori™ Balanceret - EUR Lav Risiko
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060541613
Markedsværdi i alt (mio.)
16-07-2019
 DKK 268,07
Seneste TNA(mio.)
16-07-2019
 DKK 268,07
Emissionstillæg 0,14%
Løbende omkostning
03-04-2019
  1,05%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Alm. Brand Invest Mix Defensiv ETIK | ALIMD
Afdelingen investerer i aktier og depotbeviser (fx ADRs og GDRs), der er optaget til handel på regulerede markeder eller andre markeder, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige. Markederne skal være: - beliggende i lande, der er medlemmer af den Europæiske Union, eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller - godkendt af Finanstilsynet, eller - fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at markederne lever op til en nærmere standard, jf. vejledning herom fra Finanstilsynet. De således godkendte markeder fremgår af tillæg til vedtægterne. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. vejledning fra Finanstilsynet.
Returns
Løbende afkast16-07-2019
År til dato4,21
3-år ann.1,48
5-år ann.1,25
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 1,06
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Kurt Kristensen
27-02-2014
Johnny Sörensen
27-02-2014
Klik her for at se flere
Startdato
27-02-2014
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
85% Nordea GCM 3Y ,  15% MSCI World NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Alm. Brand Invest Mix Defensiv ETIK | ALIMD31-05-2019
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier14,170,0014,17
Obligationer84,490,0084,49
Kontant o. lign.1,210,001,21
Andet0,130,000,13
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Top 5 regioner%
USA46,83
Eurolande30,86
Europa - ex Euro-lande14,55
Japan6,49
Asien - Nye markeder1,27
Top 5 sektorer%
Teknologi22,09
Finans22,07
Cyklisk forbrug17,54
Healthcare14,58
Industri11,79
Top 5 placeringerSektor%
Alm. Brand Invest Globale Aktier... 14,24
Realkredit Danmark A/S 0.36%13,07
Nykredit Realkredit A/S 0.5%12,64
Alm. Brand Invest Virksomhedsobl... 10,52
Nordea Kredit Realkreditaktiesel... 8,43
Alm. Brand Invest Mix Defensiv ETIK | ALIMD
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)