Formuepleje Penta | FPKPENRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 29-02-2024 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
Fond | 3,1 | 15,4 | -33,3 | 19,9 | 6,0 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Indeks | - | - | - | - | - | |
Kategori: Balanceret - Øvrige | ||||||
Kategoribenchmark: - |
Oversigt | ||
Seneste NAV 27-03-2024 | DKK 260,15 | |
Kursændring 1 dag | 0,44% | |
Morningstar Kategori™ | Balanceret - Øvrige | |
Børs | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | |
ISIN | DK0060498343 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 29-02-2024 | DKK 6322,84 | |
Seneste TNA(mio.) 27-03-2024 | DKK 5727,65 | |
Emissionstillæg | 0,50% | |
Løbende omkostning 31-12-2022 | 3,01% | |
Performance omkostning | 10,00% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Formuepleje Penta | FPKPEN |
Fondens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer og tangentporteføljestrategien. Ud fra teoretiske sammenhænge bygges en lavrisikoportefølje, der består af cirka 20-30% globale aktier og cirka 70- 80% obligationer. Lavrisikoporteføljen geares moderat gennem lån optaget af fonden i DKK/EUR. Dermed opnås en stabil investering med et langsigtet højt forventet risikojusteret afkast. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Rene Rømer 01-12-2013 | ||
Erik Bech 01-12-2013 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 19-07-2013 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Formuepleje Penta | FPKPEN | 30-11-2023 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|