Sparinvest INDEX OMX C25 KL | SPIC20CAPK

Fondens performance31-10-2018
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Sparinvest INDEX OMX C25 KL
          | 
          SPIC20CAPK
Fond19,230,9-0,114,6-9,3
+/-Kat0,7-6,0-1,91,5-2,8
+/-Indeks-1,5-6,913,5-3,80,9
 
Oversigt
Seneste NAV
16-11-2018
 DKK 192,71
Kursændring 1 dag 0,37%
ÅOP
18-04-2018
 0,57%
Indirekte omk.
18-04-2018
 0,01%
Morningstar Kategori™ Aktier - Danmark
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060442556
Markedsværdi i alt (mio.)
16-11-2018
 DKK 1715,74
Seneste TNA(mio.)
19-11-2018
 DKK 1709,00
Emissionstillæg 0,23%
Løbende omkostning
25-07-2018
  0,50%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: Sparinvest INDEX OMX C25 KL | SPIC20CAPK
Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der investeres udelukkende i danske aktier, som indgår i indekset OMX C25 Index, hvor ingen aktie må udgøre mere end 20 %.
Returns
Løbende afkast16-11-2018
År til dato-8,60
3-år ann.2,60
5-år ann.11,33
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 4,55
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Jacob Loiborg
31-08-2012
Startdato
31-08-2012
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
OMX Copenhagen 25 GI PR DKKMSCI Denmark NR DKK
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Sparinvest INDEX OMX C25 KL | SPIC20CAPK30-09-2018
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier99,930,0099,93
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,070,000,07
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
Europa - ex Euro-lande98,81
Eurolande1,19
USA0,00
Canada0,00
Latinamerika0,00
Top 5 sektorer%
Healthcare41,26
Industri25,36
Finans12,79
Forbrugsvarer7,36
Forsyning4,85
Top 5 placeringerSektor%
Novo Nordisk A/S BHealthcareHealthcare16,28
Danske Bank A/SFinansFinans8,59
DSV A/SIndustriIndustri8,32
Coloplast A/S BHealthcareHealthcare6,74
Vestas Wind Systems A/SIndustriIndustri6,48
Sparinvest INDEX OMX C25 KL | SPIC20CAPK