Sparinvest INDEX OMX C25 KL | SPIC20CAPK

Fondens performance31-08-2018
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Sparinvest INDEX OMX C25 KL
          | 
          SPIC20CAPK
Fond19,230,9-0,114,63,7
+/-Kat0,7-6,0-1,91,5-1,8
+/-Indeks-1,5-6,913,5-3,83,2
 
Oversigt
Seneste NAV
20-09-2018
 DKK 209,83
Kursændring 1 dag 0,81%
ÅOP
18-04-2018
 0,57%
Indirekte omk.
18-04-2018
 0,01%
Morningstar Kategori™ Aktier - Danmark
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060442556
Markedsværdi i alt (mio.)
20-09-2018
 DKK 1692,56
Seneste TNA(mio.)
21-09-2018
 DKK 1698,24
Emissionstillæg 0,23%
Løbende omkostning
25-07-2018
  0,50%
Investeringsstrategi Passiv
Investeringsmålsætning: Sparinvest INDEX OMX C25 KL | SPIC20CAPK
Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der investeres udelukkende i danske aktier, som indgår i indekset OMX C25 Index, hvor ingen aktie må udgøre mere end 20 %.
Returns
Løbende afkast20-09-2018
År til dato-0,48
3-år ann.6,94
5-år ann.13,90
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 3,98
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Jacob Loiborg
31-08-2012
Startdato
31-08-2012
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
OMX Copenhagen 25 GI PR DKKMSCI Denmark NR DKK
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseIkke specifik
VækstJa
IndkomstJa
HedgingIkke specifik
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Sparinvest INDEX OMX C25 KL | SPIC20CAPK31-08-2018
Morningstar stylebox®
Aktiestil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier99,960,0099,96
Obligationer0,000,000,00
Kontant o. lign.0,040,000,04
Andet0,000,000,00
Top 5 regioner%
Europa - ex Euro-lande100,00
USA0,00
Canada0,00
Latinamerika0,00
Storbritannien0,00
Top 5 sektorer%
Healthcare41,94
Industri25,47
Finans13,16
Forbrugsvarer7,13
Forsyning4,39
Top 5 placeringerSektor%
Novo Nordisk A/S BHealthcareHealthcare16,20
Danske Bank A/SFinansFinans9,28
DSV A/SIndustriIndustri8,30
Coloplast A/S BHealthcareHealthcare6,90
Vestas Wind Systems A/SIndustriIndustri6,43
Sparinvest INDEX OMX C25 KL | SPIC20CAPK