Alm. Brand Invest Korte Obligationer ETIK | ALIKOB

Fondens performance31-12-2018
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Alm. Brand Invest Korte Obligationer ETIK
          | 
          ALIKOB
Fond2,2-1,31,41,1-0,3
+/-Kat0,2-1,1-0,6-0,4-0,4
+/-Indeks1,7-1,71,41,60,0
 
Oversigt
Seneste NAV
15-01-2019
 DKK 101,72
Kursændring 1 dag 0,03%
ÅOP
16-02-2018
 0,68%
Indirekte omk.
16-02-2018
 0,16%
Morningstar Kategori™ Obligationer - DKK Korte
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060232312
Markedsværdi i alt (mio.)
15-01-2019
 DKK 630,64
Seneste TNA(mio.)
15-01-2019
 DKK 630,64
Emissionstillæg 0,18%
Løbende omkostning
02-01-2019
  0,51%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Alm. Brand Invest Korte Obligationer ETIK | ALIKOB
Afdelingen investerer primært i børsnoterede obligationer, herunder skatkammerbeviser, udstedt i danske kroner. Obligationstyperne kan være danske statsobligationer og/eller realkreditinstitutter samt kreditobligationer med meget høj rating og/eller statsgaranti. Porteføljens korrigerede varighed er under 2 år. Varigheden øges ved forventning om rentefald og reduceres ved forventning om rentestigninger. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere op til 35% af sin formue i erhvervsobligationer, garanteret af den danske stat. Den enkelte emittent må højest udgøre 20 pct. af afdelingens formue. Investering i unoterede obligationer må ikke udgøre mere end maksimalt 10 pct. af afdelingens formue.
Returns
Løbende afkast15-01-2019
År til dato0,17
3-år ann.0,76
5-år ann.0,65
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,30
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Johnny Sörensen
09-09-2010
Mogens Marsken
09-09-2010
Startdato
09-09-2010
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Nordea GCM 2YFTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Alm. Brand Invest Korte Obligationer ETIK | ALIKOB30-11-2018
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer96,540,0096,54
Kontant o. lign.3,460,003,46
Andet0,000,000,00