Alm. Brand Invest Korte Obligationer ETIK | ALIKOB

Fondens performance31-03-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Alm. Brand Invest Korte Obligationer ETIK
          | 
          ALIKOB
Fond-1,31,41,1-0,30,9
+/-Kat-1,1-0,6-0,4-0,40,0
+/-Indeks-1,71,41,60,00,9
 
Oversigt
Seneste NAV
17-04-2019
 DKK 102,32
Kursændring 1 dag -0,02%
ÅOP
16-02-2018
 0,68%
Indirekte omk.
16-02-2018
 0,16%
Morningstar Kategori™ Obligationer - DKK Korte
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060232312
Markedsværdi i alt (mio.)
17-04-2019
 DKK 629,75
Seneste TNA(mio.)
17-04-2019
 DKK 629,75
Emissionstillæg 0,18%
Løbende omkostning
03-04-2019
  0,49%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Alm. Brand Invest Korte Obligationer ETIK | ALIKOB
Afdelingen investerer primært i børsnoterede obligationer, herunder skatkammerbeviser, udstedt i danske kroner. Obligationstyperne kan være danske statsobligationer og/eller realkreditinstitutter samt kreditobligationer med meget høj rating og/eller statsgaranti. Porteføljens korrigerede varighed er under 2 år. Varigheden øges ved forventning om rentefald og reduceres ved forventning om rentestigninger. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere op til 35% af sin formue i erhvervsobligationer, garanteret af den danske stat. Den enkelte emittent må højest udgøre 20 pct. af afdelingens formue. Investering i unoterede obligationer må ikke udgøre mere end maksimalt 10 pct. af afdelingens formue.
Returns
Løbende afkast17-04-2019
År til dato0,76
3-år ann.0,72
5-år ann.0,55
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Johnny Sörensen
09-09-2010
Mogens Marsken
09-09-2010
Startdato
09-09-2010
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Nordea GCM 2YFTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Alm. Brand Invest Korte Obligationer ETIK | ALIKOB28-02-2019
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer97,850,0097,85
Kontant o. lign.2,150,002,15
Andet0,000,000,00