Alm. Brand Invest Korte Obligationer ETIK | ALIKOB

Fondens performance30-06-2019
Vækst af 1.000 (DKK) Avanceret graf
Alm. Brand Invest Korte Obligationer ETIK
          | 
          ALIKOB
Fond-1,31,41,1-0,31,2
+/-Kat-1,1-0,6-0,4-0,40,1
+/-Indeks-1,71,41,60,01,1
 
Oversigt
Seneste NAV
16-07-2019
 DKK 102,70
Kursændring 1 dag 0,04%
ÅOP
27-06-2019
 0,57%
Indirekte omk.
27-06-2019
 0,18%
Morningstar Kategori™ Obligationer - DKK Korte
Børs COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
ISIN DK0060232312
Markedsværdi i alt (mio.)
16-07-2019
 DKK 631,06
Seneste TNA(mio.)
16-07-2019
 DKK 631,06
Emissionstillæg 0,18%
Løbende omkostning
03-04-2019
  0,49%
Investeringsstrategi Aktiv
Investeringsmålsætning: Alm. Brand Invest Korte Obligationer ETIK | ALIKOB
Afdelingen investerer primært i børsnoterede obligationer, herunder skatkammerbeviser, udstedt i danske kroner. Obligationstyperne kan være danske statsobligationer og/eller realkreditinstitutter samt kreditobligationer med meget høj rating og/eller statsgaranti. Porteføljens korrigerede varighed er under 2 år. Varigheden øges ved forventning om rentefald og reduceres ved forventning om rentestigninger. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere op til 35% af sin formue i erhvervsobligationer, garanteret af den danske stat. Den enkelte emittent må højest udgøre 20 pct. af afdelingens formue. Investering i unoterede obligationer må ikke udgøre mere end maksimalt 10 pct. af afdelingens formue.
Returns
Løbende afkast16-07-2019
År til dato1,13
3-år ann.0,63
5-år ann.0,48
10-år ann.-
12 mdrs. udbytte i pct. 0,00
Udbyttefrekvens  Årligt
Management
Manager navn
Startdato
Johnny Sörensen
09-09-2010
Mogens Marsken
09-09-2010
Startdato
09-09-2010
Annonce
Kategoribenchmark
Fondens indeksMorningstar indeks
Nordea GCM 2YFTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreIkke specifik
ComponentIkke specifik
AndetIkke specifik
Primary Objective
BevarelseNej
VækstJa
IndkomstJa
HedgingNej
AndetIkke specifik
Formuefordeling  Alm. Brand Invest Korte Obligationer ETIK | ALIKOB31-05-2019
Obligationer
Effektiv løbetid-
Effektiv varighed-
Morningstar stylebox®
Obligationsstil
Aktivfordeling
  % Lang% Kort% Netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer99,270,0099,27
Kontant o. lign.0,730,000,73
Andet0,000,000,00
For at sikre konsistens på tværs af data leveret fra forskellige kapitalforvaltere, generes de beregnede datapunkter ved hjælp af Morningstars proprietære beregningsmetode, der beskrives mere detaljeret her(https://www.morningstar.com/research/signature)